- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 57,000 | 5,991.00 341,487,000 | 5,928.00 337,896,000 | 5.44 | |
| 2 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 300,000 | 775.30 232,590,000 | 786.50 235,950,000 | 3.80 | |
| 3 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 88,000 | 2,397.00 210,936,000 | 2,454.00 215,952,000 | 3.48 | |
| 4 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 7,012.00 175,300,000 | 7,506.00 187,650,000 | 3.02 | |
| 5 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 60,000 | 2,328.00 139,680,000 | 2,429.00 145,740,000 | 2.35 | |
| 6 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,000 | 4,890.00 132,030,000 | 5,270.00 142,290,000 | 2.29 | |
| 7 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 47,000 | 2,879.00 135,313,000 | 2,955.50 138,908,500 | 2.24 | |
| 8 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 10,100.00 131,300,000 | 9,934.00 129,142,000 | 2.08 | |
| 9 | 田淵電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 1,617.00 113,190,000 | 1,708.00 119,560,000 | 1.92 | |
| 10 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 34,000 | 3,474.00 118,116,000 | 3,513.00 119,442,000 | 1.92 | |
| 11 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 6,578.00 118,404,000 | 6,633.00 119,394,000 | 1.92 | |
| 12 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 68,000 | 1,576.00 107,168,000 | 1,673.00 113,764,000 | 1.83 | |
| 13 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,000 | 4,280.00 98,440,000 | 4,755.00 109,365,000 | 1.76 | |
| 14 | ジオスター | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 120,000 | 930.00 111,600,000 | 880.00 105,600,000 | 1.70 | |
| 15 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 66,000 | 1,058.00 69,828,000 | 1,218.00 80,388,000 | 1.29 | |
| 16 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 43,000 | 1,720.00 73,960,000 | 1,772.00 76,196,000 | 1.23 | |
| 17 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 55,000 | 1,314.00 72,270,000 | 1,302.00 71,610,000 | 1.15 | |
| 18 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 95,000 | 705.00 66,975,000 | 751.00 71,345,000 | 1.15 | |
| 19 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 17,710.00 70,840,000 | 17,400.00 69,600,000 | 1.12 | |
| 20 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 90,000 | 688.00 61,920,000 | 767.00 69,030,000 | 1.11 | |
| 21 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 230,000 | 309.80 71,254,000 | 294.40 67,712,000 | 1.09 | |
| 22 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 23,000 | 2,965.00 68,195,000 | 2,906.00 66,838,000 | 1.08 | |
| 23 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 44,255.00 66,382,500 | 44,525.00 66,787,500 | 1.07 | |
| 24 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 745.30 67,077,000 | 713.70 64,233,000 | 1.03 | |
| 25 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,000 | 3,333.50 60,003,000 | 3,381.00 60,858,000 | 0.98 | |
| 26 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 6,010.00 54,090,000 | 6,640.00 59,760,000 | 0.96 | |
| 27 | 日野自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 40,000 | 1,432.00 57,280,000 | 1,475.00 59,000,000 | 0.95 | |
| 28 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 16,000 | 3,559.50 56,952,000 | 3,569.00 57,104,000 | 0.92 | |
| 29 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 8,680.00 52,080,000 | 9,280.00 55,680,000 | 0.90 | |
| 30 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 100,000 | 536.00 53,600,000 | 555.00 55,500,000 | 0.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.93% |
| 合計 | 98.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.68% |
| 鉱業 | 0.50% |
| 建設業 | 7.17% |
| 食料品 | 0.59% |
| 繊維製品 | 0.91% |
| 化学 | 2.69% |
| 医薬品 | 2.51% |
| 石油・石炭製品 | 0.81% |
| ゴム製品 | 1.19% |
| ガラス・土石製品 | 3.03% |
| 鉄鋼 | 2.83% |
| 非鉄金属 | 2.14% |
| 金属製品 | 0.73% |
| 機械 | 11.17% |
| 電気機器 | 33.07% |
| 輸送用機器 | 16.17% |
| 精密機器 | 4.06% |
| その他製品 | 2.35% |
| 情報・通信業 | 6.33% |
| 合計 | 98.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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