有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月17日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 7月17日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 490,370,304 | ||
| JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,639,515,339 | ||||
| MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 883,199,016 | ||||
| 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 308,730,942 | ||||
| メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 1,278,946,409 | ||||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 1,091,353,887 | ||||
| NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD | 1,046,803,320 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 276,417,994 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 378,262,393 | ||||
| 小計 | 銘柄数:9 | 7,393,599,604 | |||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 7,393,599,604 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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