有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	19,465	259,935,610
		MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	25,355	361,765,140
		野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,712	87,611,736
		ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	25,986	449,765,688
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	47,170	792,361,660
		NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	62,759	696,499,382
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	46,305	538,249,320
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	7,944	105,615,480
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	10,812	220,272,876
	小計	銘柄数:9	252,508	3,512,076,892
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			3,512,076,892

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。