有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 7月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 7月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)		299,351,020
		MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)		431,521,044
		野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)		106,075,354
		ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)		526,704,990
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)		892,533,122
		NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)		813,311,273
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)		689,924,580
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD		172,136,448
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD		222,251,530
	小計	銘柄数:9		4,153,809,361
		組入時価比率:98.3%		100.0%
	合計			4,153,809,361

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。