有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	13,582	187,567,420
		MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	15,492	278,515,176
		野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	4,113	52,687,530
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	28,946	533,416,888
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	30,980	381,952,420
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	39,942	406,449,792
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	6,329	78,941,617
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	4,766	118,273,056
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	33,445	477,226,705
	小計	銘柄数:9	177,595	2,515,030,604
		組入時価比率:97.4%		100.0%
	合計			2,515,030,604

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。