有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	12,287	168,221,317
		MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	16,767	242,635,257
		野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,437	102,053,952
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	38,461	515,569,705
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	34,513	389,444,692
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	6,783	76,098,477
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	8,094	146,930,382
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	37,902	525,928,152
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	35,439	380,933,811
	小計	銘柄数:9	198,683	2,547,815,745
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			2,547,815,745

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。