有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年11月24日) | 79,094,886,492 78,715,728,046 | (分配付) (分配落) | 10,430 10,380 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年12月25日) | 104,626,074,204 104,117,966,178 | (分配付) (分配落) | 10,913 10,860 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 1月24日) | 118,625,021,965 118,050,148,420 | (分配付) (分配落) | 10,937 10,884 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成19年 2月26日) | 129,223,530,099 128,597,470,616 | (分配付) (分配落) | 10,940 10,887 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 3月26日) | 133,135,456,266 132,480,916,194 | (分配付) (分配落) | 10,780 10,727 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 4月24日) | 137,846,190,329 137,143,852,070 | (分配付) (分配落) | 10,991 10,935 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 5月24日) | 139,720,649,427 139,026,481,424 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,216 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 6月25日) | 132,752,624,120 132,095,429,595 | (分配付) (分配落) | 11,312 11,256 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年 7月24日) | 127,487,799,689 126,821,394,273 | (分配付) (分配落) | 11,287 11,228 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成19年 8月24日) | 115,777,687,251 115,119,824,976 | (分配付) (分配落) | 10,383 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成19年 9月25日) | 119,013,897,265 118,353,138,387 | (分配付) (分配落) | 10,627 10,568 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成19年10月24日) | 122,664,499,126 121,975,009,315 | (分配付) (分配落) | 10,852 10,791 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年11月26日) | 116,895,760,993 116,199,660,331 | (分配付) (分配落) | 10,244 10,183 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年12月25日) | 122,474,170,765 121,770,462,870 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,556 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 1月24日) | 116,857,052,880 116,144,194,981 | (分配付) (分配落) | 10,000 9,939 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月25日) | 116,263,862,901 115,544,102,303 | (分配付) (分配落) | 9,853 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 109,620,106,877 108,930,627,982 | (分配付) (分配落) | 9,221 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 4月24日) | 118,312,625,998 117,619,000,371 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,835 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成20年 5月26日) | 117,850,168,095 117,152,153,655 | (分配付) (分配落) | 9,793 9,735 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成20年 6月24日) | 121,142,888,866 120,436,707,728 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年 7月24日) | 129,152,241,996 128,351,812,449 | (分配付) (分配落) | 10,488 10,423 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年 8月25日) | 129,613,924,117 128,812,222,383 | (分配付) (分配落) | 10,509 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成20年 9月24日) | 120,546,895,238 119,740,811,426 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,656 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成20年10月24日) | 81,613,306,532 80,807,924,608 | (分配付) (分配落) | 6,587 6,522 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成20年11月25日) | 85,144,082,988 84,342,669,617 | (分配付) (分配落) | 6,906 6,841 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成20年12月24日) | 84,294,240,937 83,499,080,718 | (分配付) (分配落) | 6,891 6,826 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成21年 1月26日) | 76,180,436,782 75,387,222,603 | (分配付) (分配落) | 6,243 6,178 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成21年 2月24日) | 75,703,826,303 74,912,808,100 | (分配付) (分配落) | 6,221 6,156 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成21年 3月24日) | 82,675,429,889 81,885,494,753 | (分配付) (分配落) | 6,803 6,738 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成21年 4月24日) | 85,553,060,809 84,760,554,249 | (分配付) (分配落) | 7,017 6,952 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成21年 5月25日) | 84,986,085,331 84,190,776,276 | (分配付) (分配落) | 6,946 6,881 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成21年 6月24日) | 84,168,844,517 83,368,797,484 | (分配付) (分配落) | 6,838 6,773 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成21年 7月24日) | 88,348,392,994 87,542,268,327 | (分配付) (分配落) | 7,124 7,059 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成21年 8月24日) | 90,792,585,295 89,914,787,110 | (分配付) (分配落) | 7,240 7,170 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 91,209,392,712 90,299,773,896 | (分配付) (分配落) | 7,019 6,949 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成21年10月26日) | 96,174,519,237 95,229,927,787 | (分配付) (分配落) | 7,127 7,057 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成21年11月24日) | 96,037,231,990 95,062,381,975 | (分配付) (分配落) | 6,896 6,826 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成21年12月24日) | 99,520,984,645 98,514,939,203 | (分配付) (分配落) | 6,925 6,855 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成22年 1月25日) | 98,536,018,760 97,512,189,830 | (分配付) (分配落) | 6,737 6,667 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成22年 2月24日) | 99,442,942,789 98,405,499,707 | (分配付) (分配落) | 6,710 6,640 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成22年 3月24日) | 101,852,303,486 100,824,331,605 | (分配付) (分配落) | 6,936 6,866 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成22年 4月26日) | 104,123,208,246 103,116,828,605 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,172 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 90,764,217,268 89,775,215,110 | (分配付) (分配落) | 6,424 6,354 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成22年 6月24日) | 90,894,021,186 89,923,611,716 | (分配付) (分配落) | 6,557 6,487 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成22年 7月26日) | 89,032,548,145 88,079,534,719 | (分配付) (分配落) | 6,540 6,470 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成22年 8月24日) | 85,861,529,675 84,927,472,822 | (分配付) (分配落) | 6,435 6,365 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成22年 9月24日) | 84,099,585,866 83,199,890,675 | (分配付) (分配落) | 6,543 6,473 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成22年10月25日) | 79,574,409,036 78,951,647,034 | (分配付) (分配落) | 6,389 6,339 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年11月24日) | 72,028,498,673 71,459,719,729 | (分配付) (分配落) | 6,332 6,282 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成22年12月24日) | 66,863,719,662 66,335,726,543 | (分配付) (分配落) | 6,332 6,282 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 63,631,133,896 63,122,501,986 | (分配付) (分配落) | 6,255 6,205 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 60,027,424,137 59,540,504,379 | (分配付) (分配落) | 6,164 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 57,247,448,494 56,778,775,549 | (分配付) (分配落) | 6,107 6,057 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 58,393,234,729 57,942,648,350 | (分配付) (分配落) | 6,480 6,430 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 55,388,977,391 54,949,110,108 | (分配付) (分配落) | 6,296 6,246 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 53,268,169,132 52,843,301,614 | (分配付) (分配落) | 6,269 6,219 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 50,960,735,723 50,546,245,400 | (分配付) (分配落) | 6,147 6,097 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 48,556,405,208 48,232,578,483 | (分配付) (分配落) | 5,998 5,958 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 40,437,457,709 40,128,067,065 | (分配付) (分配落) | 5,228 5,188 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成23年10月24日) | 40,006,510,455 39,705,966,892 | (分配付) (分配落) | 5,325 5,285 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成23年11月24日) | 37,222,659,001 36,930,634,578 | (分配付) (分配落) | 5,099 5,059 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成23年12月26日) | 37,362,438,494 37,080,012,173 | (分配付) (分配落) | 5,292 5,252 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 37,359,429,462 37,085,005,653 | (分配付) (分配落) | 5,446 5,406 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 38,187,445,467 37,924,953,275 | (分配付) (分配落) | 5,819 5,779 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 37,345,420,292 37,091,623,131 | (分配付) (分配落) | 5,886 5,846 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 35,276,446,527 35,028,749,725 | (分配付) (分配落) | 5,697 5,657 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 31,651,305,221 31,410,234,152 | (分配付) (分配落) | 5,252 5,212 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 31,747,241,514 31,570,021,203 | (分配付) (分配落) | 5,374 5,344 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 30,858,447,927 30,687,776,759 | (分配付) (分配落) | 5,424 5,394 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 29,692,375,679 29,528,679,579 | (分配付) (分配落) | 5,442 5,412 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 28,866,614,491 28,707,896,878 | (分配付) (分配落) | 5,456 5,426 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成24年10月24日) | 28,153,337,211 27,999,433,097 | (分配付) (分配落) | 5,488 5,458 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成24年11月26日) | 27,635,843,593 27,487,218,160 | (分配付) (分配落) | 5,578 5,548 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成24年12月25日) | 27,910,830,106 27,767,506,099 | (分配付) (分配落) | 5,842 5,812 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 28,540,039,209 28,399,608,725 | (分配付) (分配落) | 6,097 6,067 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 29,875,194,286 29,738,457,905 | (分配付) (分配落) | 6,555 6,525 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 28,969,272,075 28,836,016,720 | (分配付) (分配落) | 6,522 6,492 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 30,128,865,616 30,000,186,821 | (分配付) (分配落) | 7,024 6,994 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 28,810,936,234 28,686,795,250 | (分配付) (分配落) | 6,962 6,932 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 23,807,537,648 23,685,948,472 | (分配付) (分配落) | 5,874 5,844 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 25,162,630,479 25,043,409,190 | (分配付) (分配落) | 6,332 6,302 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 22,682,751,333 22,565,916,586 | (分配付) (分配落) | 5,824 5,794 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 23,479,884,412 23,365,428,562 | (分配付) (分配落) | 6,154 6,124 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成25年10月24日) | 22,873,706,702 22,761,350,959 | (分配付) (分配落) | 6,107 6,077 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成25年11月25日) | 22,185,555,087 22,075,789,484 | (分配付) (分配落) | 6,064 6,034 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成25年12月24日) | 21,488,905,584 21,383,361,224 | (分配付) (分配落) | 6,108 6,078 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 20,029,019,594 19,925,708,692 | (分配付) (分配落) | 5,816 5,786 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 19,843,155,513 19,741,287,274 | (分配付) (分配落) | 5,844 5,814 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 29,212,852,141 | 6,422 | ||
| 3月末日 | 28,505,721,343 | 6,445 | ||
| 4月末日 | 29,747,458,244 | 6,973 | ||
| 5月末日 | 26,868,158,950 | 6,527 | ||
| 6月末日 | 24,547,420,627 | 6,067 | ||
| 7月末日 | 23,773,973,566 | 6,008 | ||
| 8月末日 | 21,998,063,719 | 5,664 | ||
| 9月末日 | 22,344,954,071 | 5,887 | ||
| 10月末日 | 22,620,892,954 | 6,073 | ||
| 11月末日 | 21,866,601,946 | 6,014 | ||
| 12月末日 | 21,344,072,789 | 6,104 | ||
| 平成26年 1月末日 | 19,417,246,812 | 5,667 | ||
| 2月末日 | 19,863,422,380 | 5,868 | ||
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