有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/25-2024/01/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第88計算期間末日 | (2014年 2月24日) | 19,741,287,274 | 19,843,155,513 | 5,814 | 5,844 |
| 第89計算期間末日 | (2014年 3月24日) | 19,419,033,404 | 19,519,048,743 | 5,825 | 5,855 |
| 第90計算期間末日 | (2014年 4月24日) | 19,719,661,097 | 19,817,521,335 | 6,045 | 6,075 |
| 第91計算期間末日 | (2014年 5月26日) | 19,813,972,968 | 19,909,962,230 | 6,193 | 6,223 |
| 第92計算期間末日 | (2014年 6月24日) | 19,275,780,241 | 19,370,170,787 | 6,126 | 6,156 |
| 第93計算期間末日 | (2014年 7月24日) | 19,215,600,158 | 19,308,620,313 | 6,197 | 6,227 |
| 第94計算期間末日 | (2014年 8月25日) | 18,896,826,770 | 18,988,041,067 | 6,215 | 6,245 |
| 第95計算期間末日 | (2014年 9月24日) | 18,631,009,116 | 18,720,085,596 | 6,275 | 6,305 |
| 第96計算期間末日 | (2014年10月24日) | 18,027,996,467 | 18,115,611,405 | 6,173 | 6,203 |
| 第97計算期間末日 | (2014年11月25日) | 19,068,153,154 | 19,153,255,806 | 6,722 | 6,752 |
| 第98計算期間末日 | (2014年12月24日) | 17,974,100,201 | 18,056,783,660 | 6,522 | 6,552 |
| 第99計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 17,654,371,019 | 17,735,697,648 | 6,512 | 6,542 |
| 第100計算期間末日 | (2015年 2月24日) | 16,532,997,782 | 16,612,999,395 | 6,200 | 6,230 |
| 第101計算期間末日 | (2015年 3月24日) | 15,879,942,271 | 15,958,323,226 | 6,078 | 6,108 |
| 第102計算期間末日 | (2015年 4月24日) | 15,284,478,451 | 15,360,991,508 | 5,993 | 6,023 |
| 第103計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 15,205,523,253 | 15,280,683,530 | 6,069 | 6,099 |
| 第104計算期間末日 | (2015年 6月24日) | 14,675,110,468 | 14,748,079,149 | 6,033 | 6,063 |
| 第105計算期間末日 | (2015年 7月24日) | 13,955,582,611 | 14,027,190,216 | 5,847 | 5,877 |
| 第106計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 12,499,883,626 | 12,570,299,352 | 5,325 | 5,355 |
| 第107計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 11,534,365,769 | 11,603,863,931 | 4,979 | 5,009 |
| 第108計算期間末日 | (2015年10月26日) | 11,720,237,818 | 11,788,439,213 | 5,155 | 5,185 |
| 第109計算期間末日 | (2015年11月24日) | 11,463,508,850 | 11,530,667,875 | 5,121 | 5,151 |
| 第110計算期間末日 | (2015年12月24日) | 10,435,995,203 | 10,501,755,274 | 4,761 | 4,791 |
| 第111計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 9,723,399,253 | 9,788,375,567 | 4,489 | 4,519 |
| 第112計算期間末日 | (2016年 2月24日) | 9,438,036,941 | 9,502,409,432 | 4,398 | 4,428 |
| 第113計算期間末日 | (2016年 3月24日) | 9,515,644,272 | 9,579,260,166 | 4,487 | 4,517 |
| 第114計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 9,611,938,428 | 9,674,594,917 | 4,602 | 4,632 |
| 第115計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 8,726,851,389 | 8,789,020,086 | 4,211 | 4,241 |
| 第116計算期間末日 | (2016年 6月24日) | 8,124,483,997 | 8,185,762,021 | 3,978 | 4,008 |
| 第117計算期間末日 | (2016年 7月25日) | 8,700,739,959 | 8,761,462,913 | 4,299 | 4,329 |
| 第118計算期間末日 | (2016年 8月24日) | 8,247,983,056 | 8,287,898,836 | 4,133 | 4,153 |
| 第119計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 7,927,797,373 | 7,967,078,054 | 4,036 | 4,056 |
| 第120計算期間末日 | (2016年10月24日) | 8,005,551,467 | 8,044,031,354 | 4,161 | 4,181 |
| 第121計算期間末日 | (2016年11月24日) | 7,718,990,802 | 7,756,681,529 | 4,096 | 4,116 |
| 第122計算期間末日 | (2016年12月26日) | 7,890,711,391 | 7,927,603,270 | 4,278 | 4,298 |
| 第123計算期間末日 | (2017年 1月24日) | 7,558,617,595 | 7,594,894,592 | 4,167 | 4,187 |
| 第124計算期間末日 | (2017年 2月24日) | 7,700,534,993 | 7,735,900,693 | 4,355 | 4,375 |
| 第125計算期間末日 | (2017年 3月24日) | 7,665,947,134 | 7,700,563,000 | 4,429 | 4,449 |
| 第126計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 7,341,851,397 | 7,375,861,166 | 4,317 | 4,337 |
| 第127計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 7,406,913,856 | 7,440,458,454 | 4,416 | 4,436 |
| 第128計算期間末日 | (2017年 6月26日) | 7,452,684,127 | 7,485,750,467 | 4,508 | 4,528 |
| 第129計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 7,382,799,680 | 7,415,655,878 | 4,494 | 4,514 |
| 第130計算期間末日 | (2017年 8月24日) | 7,172,763,371 | 7,205,315,348 | 4,407 | 4,427 |
| 第131計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 7,315,862,919 | 7,347,889,603 | 4,569 | 4,589 |
| 第132計算期間末日 | (2017年10月24日) | 6,894,902,407 | 6,926,399,731 | 4,378 | 4,398 |
| 第133計算期間末日 | (2017年11月24日) | 6,691,823,136 | 6,722,896,041 | 4,307 | 4,327 |
| 第134計算期間末日 | (2017年12月25日) | 6,810,866,313 | 6,841,460,935 | 4,452 | 4,472 |
| 第135計算期間末日 | (2018年 1月24日) | 6,950,088,232 | 6,980,454,095 | 4,578 | 4,598 |
| 第136計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 6,790,485,497 | 6,820,417,679 | 4,537 | 4,557 |
| 第137計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 6,629,014,542 | 6,658,725,938 | 4,462 | 4,482 |
| 第138計算期間末日 | (2018年 4月24日) | 6,603,754,288 | 6,633,218,078 | 4,483 | 4,503 |
| 第139計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 6,373,992,016 | 6,403,159,209 | 4,371 | 4,391 |
| 第140計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 6,069,272,892 | 6,098,042,466 | 4,219 | 4,239 |
| 第141計算期間末日 | (2018年 7月24日) | 6,186,743,040 | 6,215,260,975 | 4,339 | 4,359 |
| 第142計算期間末日 | (2018年 8月24日) | 5,960,154,082 | 5,988,255,932 | 4,242 | 4,262 |
| 第143計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 5,931,152,666 | 5,959,023,713 | 4,256 | 4,276 |
| 第144計算期間末日 | (2018年10月24日) | 5,776,459,358 | 5,804,078,844 | 4,183 | 4,203 |
| 第145計算期間末日 | (2018年11月26日) | 5,643,632,680 | 5,670,906,804 | 4,138 | 4,158 |
| 第146計算期間末日 | (2018年12月25日) | 5,427,981,420 | 5,454,978,423 | 4,021 | 4,041 |
| 第147計算期間末日 | (2019年 1月24日) | 5,582,008,390 | 5,608,877,805 | 4,155 | 4,175 |
| 第148計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 5,637,824,452 | 5,664,470,260 | 4,232 | 4,252 |
| 第149計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 5,509,175,637 | 5,535,574,486 | 4,174 | 4,194 |
| 第150計算期間末日 | (2019年 4月24日) | 5,572,726,501 | 5,598,841,734 | 4,268 | 4,288 |
| 第151計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 5,396,682,357 | 5,422,644,881 | 4,157 | 4,177 |
| 第152計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 5,338,547,953 | 5,364,362,145 | 4,136 | 4,156 |
| 第153計算期間末日 | (2019年 7月24日) | 5,432,716,536 | 5,458,453,195 | 4,222 | 4,242 |
| 第154計算期間末日 | (2019年 8月26日) | 5,039,570,158 | 5,065,127,393 | 3,944 | 3,964 |
| 第155計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 5,233,866,334 | 5,259,306,770 | 4,115 | 4,135 |
| 第156計算期間末日 | (2019年10月24日) | 5,290,695,420 | 5,315,890,128 | 4,200 | 4,220 |
| 第157計算期間末日 | (2019年11月25日) | 5,199,804,586 | 5,224,863,483 | 4,150 | 4,170 |
| 第158計算期間末日 | (2019年12月24日) | 5,280,997,855 | 5,305,825,516 | 4,254 | 4,274 |
| 第159計算期間末日 | (2020年 1月24日) | 5,333,677,025 | 5,346,018,072 | 4,322 | 4,332 |
| 第160計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 5,254,737,782 | 5,266,940,564 | 4,306 | 4,316 |
| 第161計算期間末日 | (2020年 3月24日) | 4,115,744,094 | 4,127,877,619 | 3,392 | 3,402 |
| 第162計算期間末日 | (2020年 4月24日) | 4,241,729,389 | 4,253,781,988 | 3,519 | 3,529 |
| 第163計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 4,471,637,210 | 4,483,671,516 | 3,716 | 3,726 |
| 第164計算期間末日 | (2020年 6月24日) | 4,477,348,831 | 4,489,326,325 | 3,738 | 3,748 |
| 第165計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 4,453,780,090 | 4,465,709,438 | 3,733 | 3,743 |
| 第166計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 4,459,901,336 | 4,471,759,087 | 3,761 | 3,771 |
| 第167計算期間末日 | (2020年 9月24日) | 4,360,659,939 | 4,372,399,301 | 3,715 | 3,725 |
| 第168計算期間末日 | (2020年10月26日) | 4,346,958,713 | 4,358,532,101 | 3,756 | 3,766 |
| 第169計算期間末日 | (2020年11月24日) | 4,378,789,556 | 4,390,137,893 | 3,859 | 3,869 |
| 第170計算期間末日 | (2020年12月24日) | 4,315,212,243 | 4,326,337,496 | 3,879 | 3,889 |
| 第171計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 4,276,024,060 | 4,287,036,142 | 3,883 | 3,893 |
| 第172計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 4,166,555,075 | 4,177,427,953 | 3,832 | 3,842 |
| 第173計算期間末日 | (2021年 3月24日) | 4,071,543,023 | 4,082,318,853 | 3,778 | 3,788 |
| 第174計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 4,026,029,376 | 4,036,600,560 | 3,808 | 3,818 |
| 第175計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 3,974,843,464 | 3,985,270,959 | 3,812 | 3,822 |
| 第176計算期間末日 | (2021年 6月24日) | 3,967,965,379 | 3,978,251,928 | 3,857 | 3,867 |
| 第177計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 3,904,054,738 | 3,914,277,801 | 3,819 | 3,829 |
| 第178計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 3,808,940,805 | 3,819,044,248 | 3,770 | 3,780 |
| 第179計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 3,767,907,658 | 3,777,861,476 | 3,785 | 3,795 |
| 第180計算期間末日 | (2021年10月25日) | 3,782,928,079 | 3,792,725,036 | 3,861 | 3,871 |
| 第181計算期間末日 | (2021年11月24日) | 3,694,284,234 | 3,703,993,214 | 3,805 | 3,815 |
| 第182計算期間末日 | (2021年12月24日) | 3,652,550,314 | 3,662,168,293 | 3,798 | 3,808 |
| 第183計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 3,508,542,592 | 3,518,113,970 | 3,666 | 3,676 |
| 第184計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 3,413,097,889 | 3,422,616,802 | 3,586 | 3,596 |
| 第185計算期間末日 | (2022年 3月24日) | 3,108,465,073 | 3,117,888,360 | 3,299 | 3,309 |
| 第186計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 3,124,248,303 | 3,133,504,253 | 3,375 | 3,385 |
| 第187計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 3,074,932,758 | 3,084,130,892 | 3,343 | 3,353 |
| 第188計算期間末日 | (2022年 6月24日) | 3,171,045,674 | 3,175,606,186 | 3,477 | 3,482 |
| 第189計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 3,188,630,389 | 3,193,178,614 | 3,505 | 3,510 |
| 第190計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 3,178,237,592 | 3,182,757,182 | 3,516 | 3,521 |
| 第191計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 3,196,902,806 | 3,201,373,333 | 3,576 | 3,581 |
| 第192計算期間末日 | (2022年10月24日) | 3,168,657,016 | 3,173,105,084 | 3,562 | 3,567 |
| 第193計算期間末日 | (2022年11月24日) | 3,192,179,333 | 3,196,593,040 | 3,616 | 3,621 |
| 第194計算期間末日 | (2022年12月26日) | 3,112,188,723 | 3,116,562,220 | 3,558 | 3,563 |
| 第195計算期間末日 | (2023年 1月24日) | 3,179,936,452 | 3,184,290,349 | 3,652 | 3,657 |
| 第196計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 3,158,888,414 | 3,163,214,819 | 3,651 | 3,656 |
| 第197計算期間末日 | (2023年 3月24日) | 3,121,217,578 | 3,125,517,818 | 3,629 | 3,634 |
| 第198計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 3,235,542,499 | 3,239,791,289 | 3,808 | 3,813 |
| 第199計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 3,304,695,520 | 3,308,913,347 | 3,918 | 3,923 |
| 第200計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 3,435,249,849 | 3,439,394,218 | 4,144 | 4,149 |
| 第201計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 3,411,965,647 | 3,416,047,838 | 4,179 | 4,184 |
| 第202計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 3,395,697,688 | 3,399,737,981 | 4,202 | 4,207 |
| 第203計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 3,344,545,670 | 3,348,544,663 | 4,182 | 4,187 |
| 第204計算期間末日 | (2023年10月24日) | 3,262,627,869 | 3,266,572,157 | 4,136 | 4,141 |
| 第205計算期間末日 | (2023年11月24日) | 3,395,781,975 | 3,399,684,595 | 4,351 | 4,356 |
| 第206計算期間末日 | (2023年12月25日) | 3,288,490,334 | 3,292,347,167 | 4,263 | 4,268 |
| 第207計算期間末日 | (2024年 1月24日) | 3,307,060,328 | 3,310,867,586 | 4,343 | 4,348 |
| 2023年 1月末日 | 3,183,777,652 | ― | 3,662 | ― | |
| 2月末日 | 3,203,110,322 | ― | 3,705 | ― | |
| 3月末日 | 3,223,138,525 | ― | 3,752 | ― | |
| 4月末日 | 3,242,588,176 | ― | 3,828 | ― | |
| 5月末日 | 3,312,499,160 | ― | 3,950 | ― | |
| 6月末日 | 3,458,767,295 | ― | 4,184 | ― | |
| 7月末日 | 3,402,440,553 | ― | 4,176 | ― | |
| 8月末日 | 3,439,752,731 | ― | 4,261 | ― | |
| 9月末日 | 3,307,288,236 | ― | 4,143 | ― | |
| 10月末日 | 3,268,038,583 | ― | 4,143 | ― | |
| 11月末日 | 3,363,918,550 | ― | 4,318 | ― | |
| 12月末日 | 3,288,838,203 | ― | 4,273 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,305,304,771 | ― | 4,351 | ― | |
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