有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月25日) | 116,263,862,901 115,544,102,303 | (分配付) (分配落) | 9,853 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 109,620,106,877 108,930,627,982 | (分配付) (分配落) | 9,221 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 4月24日) | 118,312,625,998 117,619,000,371 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,835 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成20年 5月26日) | 117,850,168,095 117,152,153,655 | (分配付) (分配落) | 9,793 9,735 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成20年 6月24日) | 121,142,888,866 120,436,707,728 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年 7月24日) | 129,152,241,996 128,351,812,449 | (分配付) (分配落) | 10,488 10,423 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年 8月25日) | 129,613,924,117 128,812,222,383 | (分配付) (分配落) | 10,509 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成20年 9月24日) | 120,546,895,238 119,740,811,426 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,656 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成20年10月24日) | 81,613,306,532 80,807,924,608 | (分配付) (分配落) | 6,587 6,522 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成20年11月25日) | 85,144,082,988 84,342,669,617 | (分配付) (分配落) | 6,906 6,841 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成20年12月24日) | 84,294,240,937 83,499,080,718 | (分配付) (分配落) | 6,891 6,826 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成21年 1月26日) | 76,180,436,782 75,387,222,603 | (分配付) (分配落) | 6,243 6,178 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成21年 2月24日) | 75,703,826,303 74,912,808,100 | (分配付) (分配落) | 6,221 6,156 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成21年 3月24日) | 82,675,429,889 81,885,494,753 | (分配付) (分配落) | 6,803 6,738 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成21年 4月24日) | 85,553,060,809 84,760,554,249 | (分配付) (分配落) | 7,017 6,952 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成21年 5月25日) | 84,986,085,331 84,190,776,276 | (分配付) (分配落) | 6,946 6,881 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成21年 6月24日) | 84,168,844,517 83,368,797,484 | (分配付) (分配落) | 6,838 6,773 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成21年 7月24日) | 88,348,392,994 87,542,268,327 | (分配付) (分配落) | 7,124 7,059 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成21年 8月24日) | 90,792,585,295 89,914,787,110 | (分配付) (分配落) | 7,240 7,170 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 91,209,392,712 90,299,773,896 | (分配付) (分配落) | 7,019 6,949 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成21年10月26日) | 96,174,519,237 95,229,927,787 | (分配付) (分配落) | 7,127 7,057 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成21年11月24日) | 96,037,231,990 95,062,381,975 | (分配付) (分配落) | 6,896 6,826 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成21年12月24日) | 99,520,984,645 98,514,939,203 | (分配付) (分配落) | 6,925 6,855 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成22年 1月25日) | 98,536,018,760 97,512,189,830 | (分配付) (分配落) | 6,737 6,667 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成22年 2月24日) | 99,442,942,789 98,405,499,707 | (分配付) (分配落) | 6,710 6,640 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成22年 3月24日) | 101,852,303,486 100,824,331,605 | (分配付) (分配落) | 6,936 6,866 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成22年 4月26日) | 104,123,208,246 103,116,828,605 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,172 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 90,764,217,268 89,775,215,110 | (分配付) (分配落) | 6,424 6,354 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成22年 6月24日) | 90,894,021,186 89,923,611,716 | (分配付) (分配落) | 6,557 6,487 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成22年 7月26日) | 89,032,548,145 88,079,534,719 | (分配付) (分配落) | 6,540 6,470 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成22年 8月24日) | 85,861,529,675 84,927,472,822 | (分配付) (分配落) | 6,435 6,365 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成22年 9月24日) | 84,099,585,866 83,199,890,675 | (分配付) (分配落) | 6,543 6,473 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成22年10月25日) | 79,574,409,036 78,951,647,034 | (分配付) (分配落) | 6,389 6,339 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年11月24日) | 72,028,498,673 71,459,719,729 | (分配付) (分配落) | 6,332 6,282 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成22年12月24日) | 66,863,719,662 66,335,726,543 | (分配付) (分配落) | 6,332 6,282 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 63,631,133,896 63,122,501,986 | (分配付) (分配落) | 6,255 6,205 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 60,027,424,137 59,540,504,379 | (分配付) (分配落) | 6,164 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 57,247,448,494 56,778,775,549 | (分配付) (分配落) | 6,107 6,057 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 58,393,234,729 57,942,648,350 | (分配付) (分配落) | 6,480 6,430 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 55,388,977,391 54,949,110,108 | (分配付) (分配落) | 6,296 6,246 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 53,268,169,132 52,843,301,614 | (分配付) (分配落) | 6,269 6,219 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 50,960,735,723 50,546,245,400 | (分配付) (分配落) | 6,147 6,097 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 48,556,405,208 48,232,578,483 | (分配付) (分配落) | 5,998 5,958 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 40,437,457,709 40,128,067,065 | (分配付) (分配落) | 5,228 5,188 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成23年10月24日) | 40,006,510,455 39,705,966,892 | (分配付) (分配落) | 5,325 5,285 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成23年11月24日) | 37,222,659,001 36,930,634,578 | (分配付) (分配落) | 5,099 5,059 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成23年12月26日) | 37,362,438,494 37,080,012,173 | (分配付) (分配落) | 5,292 5,252 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 37,359,429,462 37,085,005,653 | (分配付) (分配落) | 5,446 5,406 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 38,187,445,467 37,924,953,275 | (分配付) (分配落) | 5,819 5,779 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 37,345,420,292 37,091,623,131 | (分配付) (分配落) | 5,886 5,846 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 35,276,446,527 35,028,749,725 | (分配付) (分配落) | 5,697 5,657 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 31,651,305,221 31,410,234,152 | (分配付) (分配落) | 5,252 5,212 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 31,747,241,514 31,570,021,203 | (分配付) (分配落) | 5,374 5,344 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 30,858,447,927 30,687,776,759 | (分配付) (分配落) | 5,424 5,394 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 29,692,375,679 29,528,679,579 | (分配付) (分配落) | 5,442 5,412 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 28,866,614,491 28,707,896,878 | (分配付) (分配落) | 5,456 5,426 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成24年10月24日) | 28,153,337,211 27,999,433,097 | (分配付) (分配落) | 5,488 5,458 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成24年11月26日) | 27,635,843,593 27,487,218,160 | (分配付) (分配落) | 5,578 5,548 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成24年12月25日) | 27,910,830,106 27,767,506,099 | (分配付) (分配落) | 5,842 5,812 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 28,540,039,209 28,399,608,725 | (分配付) (分配落) | 6,097 6,067 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 29,875,194,286 29,738,457,905 | (分配付) (分配落) | 6,555 6,525 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 28,969,272,075 28,836,016,720 | (分配付) (分配落) | 6,522 6,492 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 30,128,865,616 30,000,186,821 | (分配付) (分配落) | 7,024 6,994 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 28,810,936,234 28,686,795,250 | (分配付) (分配落) | 6,962 6,932 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 23,807,537,648 23,685,948,472 | (分配付) (分配落) | 5,874 5,844 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 25,162,630,479 25,043,409,190 | (分配付) (分配落) | 6,332 6,302 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 22,682,751,333 22,565,916,586 | (分配付) (分配落) | 5,824 5,794 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 23,479,884,412 23,365,428,562 | (分配付) (分配落) | 6,154 6,124 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成25年10月24日) | 22,873,706,702 22,761,350,959 | (分配付) (分配落) | 6,107 6,077 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成25年11月25日) | 22,185,555,087 22,075,789,484 | (分配付) (分配落) | 6,064 6,034 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成25年12月24日) | 21,488,905,584 21,383,361,224 | (分配付) (分配落) | 6,108 6,078 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 20,029,019,594 19,925,708,692 | (分配付) (分配落) | 5,816 5,786 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 19,843,155,513 19,741,287,274 | (分配付) (分配落) | 5,844 5,814 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 19,519,048,743 19,419,033,404 | (分配付) (分配落) | 5,855 5,825 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 19,817,521,335 19,719,661,097 | (分配付) (分配落) | 6,075 6,045 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 19,909,962,230 19,813,972,968 | (分配付) (分配落) | 6,223 6,193 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 19,370,170,787 19,275,780,241 | (分配付) (分配落) | 6,156 6,126 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 19,308,620,313 19,215,600,158 | (分配付) (分配落) | 6,227 6,197 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 18,988,041,067 18,896,826,770 | (分配付) (分配落) | 6,245 6,215 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 18,720,085,596 18,631,009,116 | (分配付) (分配落) | 6,305 6,275 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成26年10月24日) | 18,115,611,405 18,027,996,467 | (分配付) (分配落) | 6,203 6,173 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成26年11月25日) | 19,153,255,806 19,068,153,154 | (分配付) (分配落) | 6,752 6,722 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成26年12月24日) | 18,056,783,660 17,974,100,201 | (分配付) (分配落) | 6,552 6,522 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 17,735,697,648 17,654,371,019 | (分配付) (分配落) | 6,542 6,512 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 16,612,999,395 16,532,997,782 | (分配付) (分配落) | 6,230 6,200 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 15,958,323,226 15,879,942,271 | (分配付) (分配落) | 6,108 6,078 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 15,360,991,508 15,284,478,451 | (分配付) (分配落) | 6,023 5,993 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 15,280,683,530 15,205,523,253 | (分配付) (分配落) | 6,099 6,069 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 14,748,079,149 14,675,110,468 | (分配付) (分配落) | 6,063 6,033 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 14,027,190,216 13,955,582,611 | (分配付) (分配落) | 5,877 5,847 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 12,570,299,352 12,499,883,626 | (分配付) (分配落) | 5,355 5,325 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 11,603,863,931 11,534,365,769 | (分配付) (分配落) | 5,009 4,979 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成27年10月26日) | 11,788,439,213 11,720,237,818 | (分配付) (分配落) | 5,185 5,155 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成27年11月24日) | 11,530,667,875 11,463,508,850 | (分配付) (分配落) | 5,151 5,121 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成27年12月24日) | 10,501,755,274 10,435,995,203 | (分配付) (分配落) | 4,791 4,761 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 9,788,375,567 9,723,399,253 | (分配付) (分配落) | 4,519 4,489 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 9,502,409,432 9,438,036,941 | (分配付) (分配落) | 4,428 4,398 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 9,579,260,166 9,515,644,272 | (分配付) (分配落) | 4,517 4,487 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 9,674,594,917 9,611,938,428 | (分配付) (分配落) | 4,632 4,602 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 8,789,020,086 8,726,851,389 | (分配付) (分配落) | 4,241 4,211 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 8,185,762,021 8,124,483,997 | (分配付) (分配落) | 4,008 3,978 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 8,761,462,913 8,700,739,959 | (分配付) (分配落) | 4,329 4,299 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 8,287,898,836 8,247,983,056 | (分配付) (分配落) | 4,153 4,133 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 7,967,078,054 7,927,797,373 | (分配付) (分配落) | 4,056 4,036 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成28年10月24日) | 8,044,031,354 8,005,551,467 | (分配付) (分配落) | 4,181 4,161 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成28年11月24日) | 7,756,681,529 7,718,990,802 | (分配付) (分配落) | 4,116 4,096 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成28年12月26日) | 7,927,603,270 7,890,711,391 | (分配付) (分配落) | 4,298 4,278 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成29年 1月24日) | 7,594,894,592 7,558,617,595 | (分配付) (分配落) | 4,187 4,167 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成29年 2月24日) | 7,735,900,693 7,700,534,993 | (分配付) (分配落) | 4,375 4,355 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成29年 3月24日) | 7,700,563,000 7,665,947,134 | (分配付) (分配落) | 4,449 4,429 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成29年 4月24日) | 7,375,861,166 7,341,851,397 | (分配付) (分配落) | 4,337 4,317 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成29年 5月24日) | 7,440,458,454 7,406,913,856 | (分配付) (分配落) | 4,436 4,416 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成29年 6月26日) | 7,485,750,467 7,452,684,127 | (分配付) (分配落) | 4,528 4,508 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 7,415,655,878 7,382,799,680 | (分配付) (分配落) | 4,514 4,494 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成29年 8月24日) | 7,205,315,348 7,172,763,371 | (分配付) (分配落) | 4,427 4,407 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成29年 9月25日) | 7,347,889,603 7,315,862,919 | (分配付) (分配落) | 4,589 4,569 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成29年10月24日) | 6,926,399,731 6,894,902,407 | (分配付) (分配落) | 4,398 4,378 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成29年11月24日) | 6,722,896,041 6,691,823,136 | (分配付) (分配落) | 4,327 4,307 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成29年12月25日) | 6,841,460,935 6,810,866,313 | (分配付) (分配落) | 4,472 4,452 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成30年 1月24日) | 6,980,454,095 6,950,088,232 | (分配付) (分配落) | 4,598 4,578 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 7,632,774,205 | 4,230 | ||
| 2月末日 | 7,617,565,990 | 4,310 | ||
| 3月末日 | 7,539,711,649 | 4,368 | ||
| 4月末日 | 7,328,624,537 | 4,312 | ||
| 5月末日 | 7,336,862,560 | 4,380 | ||
| 6月末日 | 7,431,256,450 | 4,497 | ||
| 7月末日 | 7,324,746,585 | 4,452 | ||
| 8月末日 | 7,260,930,219 | 4,469 | ||
| 9月末日 | 7,162,769,938 | 4,483 | ||
| 10月末日 | 6,740,844,943 | 4,299 | ||
| 11月末日 | 6,779,326,995 | 4,370 | ||
| 12月末日 | 6,880,040,913 | 4,499 | ||
| 平成30年 1月末日 | 6,823,917,216 | 4,502 | ||
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