有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 48,232,578,483 | 48,556,405,208 | 5,958 | 5,998 |
| 第59計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 40,128,067,065 | 40,437,457,709 | 5,188 | 5,228 |
| 第60計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 39,705,966,892 | 40,006,510,455 | 5,285 | 5,325 |
| 第61計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 36,930,634,578 | 37,222,659,001 | 5,059 | 5,099 |
| 第62計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 37,080,012,173 | 37,362,438,494 | 5,252 | 5,292 |
| 第63計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 37,085,005,653 | 37,359,429,462 | 5,406 | 5,446 |
| 第64計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 37,924,953,275 | 38,187,445,467 | 5,779 | 5,819 |
| 第65計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 37,091,623,131 | 37,345,420,292 | 5,846 | 5,886 |
| 第66計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 35,028,749,725 | 35,276,446,527 | 5,657 | 5,697 |
| 第67計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 31,410,234,152 | 31,651,305,221 | 5,212 | 5,252 |
| 第68計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 31,570,021,203 | 31,747,241,514 | 5,344 | 5,374 |
| 第69計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 30,687,776,759 | 30,858,447,927 | 5,394 | 5,424 |
| 第70計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 29,528,679,579 | 29,692,375,679 | 5,412 | 5,442 |
| 第71計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 28,707,896,878 | 28,866,614,491 | 5,426 | 5,456 |
| 第72計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 27,999,433,097 | 28,153,337,211 | 5,458 | 5,488 |
| 第73計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 27,487,218,160 | 27,635,843,593 | 5,548 | 5,578 |
| 第74計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 27,767,506,099 | 27,910,830,106 | 5,812 | 5,842 |
| 第75計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 28,399,608,725 | 28,540,039,209 | 6,067 | 6,097 |
| 第76計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 29,738,457,905 | 29,875,194,286 | 6,525 | 6,555 |
| 第77計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 28,836,016,720 | 28,969,272,075 | 6,492 | 6,522 |
| 第78計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 30,000,186,821 | 30,128,865,616 | 6,994 | 7,024 |
| 第79計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 28,686,795,250 | 28,810,936,234 | 6,932 | 6,962 |
| 第80計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 23,685,948,472 | 23,807,537,648 | 5,844 | 5,874 |
| 第81計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 25,043,409,190 | 25,162,630,479 | 6,302 | 6,332 |
| 第82計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 22,565,916,586 | 22,682,751,333 | 5,794 | 5,824 |
| 第83計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 23,365,428,562 | 23,479,884,412 | 6,124 | 6,154 |
| 第84計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 22,761,350,959 | 22,873,706,702 | 6,077 | 6,107 |
| 第85計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 22,075,789,484 | 22,185,555,087 | 6,034 | 6,064 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 21,383,361,224 | 21,488,905,584 | 6,078 | 6,108 |
| 第87計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 19,925,708,692 | 20,029,019,594 | 5,786 | 5,816 |
| 第88計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 19,741,287,274 | 19,843,155,513 | 5,814 | 5,844 |
| 第89計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 19,419,033,404 | 19,519,048,743 | 5,825 | 5,855 |
| 第90計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 19,719,661,097 | 19,817,521,335 | 6,045 | 6,075 |
| 第91計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 19,813,972,968 | 19,909,962,230 | 6,193 | 6,223 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 19,275,780,241 | 19,370,170,787 | 6,126 | 6,156 |
| 第93計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 19,215,600,158 | 19,308,620,313 | 6,197 | 6,227 |
| 第94計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 18,896,826,770 | 18,988,041,067 | 6,215 | 6,245 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 18,631,009,116 | 18,720,085,596 | 6,275 | 6,305 |
| 第96計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 18,027,996,467 | 18,115,611,405 | 6,173 | 6,203 |
| 第97計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 19,068,153,154 | 19,153,255,806 | 6,722 | 6,752 |
| 第98計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 17,974,100,201 | 18,056,783,660 | 6,522 | 6,552 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 17,654,371,019 | 17,735,697,648 | 6,512 | 6,542 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 16,532,997,782 | 16,612,999,395 | 6,200 | 6,230 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 15,879,942,271 | 15,958,323,226 | 6,078 | 6,108 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 15,284,478,451 | 15,360,991,508 | 5,993 | 6,023 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 15,205,523,253 | 15,280,683,530 | 6,069 | 6,099 |
| 第104計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 14,675,110,468 | 14,748,079,149 | 6,033 | 6,063 |
| 第105計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 13,955,582,611 | 14,027,190,216 | 5,847 | 5,877 |
| 第106計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 12,499,883,626 | 12,570,299,352 | 5,325 | 5,355 |
| 第107計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 11,534,365,769 | 11,603,863,931 | 4,979 | 5,009 |
| 第108計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 11,720,237,818 | 11,788,439,213 | 5,155 | 5,185 |
| 第109計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 11,463,508,850 | 11,530,667,875 | 5,121 | 5,151 |
| 第110計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 10,435,995,203 | 10,501,755,274 | 4,761 | 4,791 |
| 第111計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 9,723,399,253 | 9,788,375,567 | 4,489 | 4,519 |
| 第112計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 9,438,036,941 | 9,502,409,432 | 4,398 | 4,428 |
| 第113計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 9,515,644,272 | 9,579,260,166 | 4,487 | 4,517 |
| 第114計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 9,611,938,428 | 9,674,594,917 | 4,602 | 4,632 |
| 第115計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 8,726,851,389 | 8,789,020,086 | 4,211 | 4,241 |
| 第116計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 8,124,483,997 | 8,185,762,021 | 3,978 | 4,008 |
| 第117計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 8,700,739,959 | 8,761,462,913 | 4,299 | 4,329 |
| 第118計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 8,247,983,056 | 8,287,898,836 | 4,133 | 4,153 |
| 第119計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 7,927,797,373 | 7,967,078,054 | 4,036 | 4,056 |
| 第120計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 8,005,551,467 | 8,044,031,354 | 4,161 | 4,181 |
| 第121計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 7,718,990,802 | 7,756,681,529 | 4,096 | 4,116 |
| 第122計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 7,890,711,391 | 7,927,603,270 | 4,278 | 4,298 |
| 第123計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 7,558,617,595 | 7,594,894,592 | 4,167 | 4,187 |
| 第124計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 7,700,534,993 | 7,735,900,693 | 4,355 | 4,375 |
| 第125計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 7,665,947,134 | 7,700,563,000 | 4,429 | 4,449 |
| 第126計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 7,341,851,397 | 7,375,861,166 | 4,317 | 4,337 |
| 第127計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 7,406,913,856 | 7,440,458,454 | 4,416 | 4,436 |
| 第128計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 7,452,684,127 | 7,485,750,467 | 4,508 | 4,528 |
| 第129計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 7,382,799,680 | 7,415,655,878 | 4,494 | 4,514 |
| 第130計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 7,172,763,371 | 7,205,315,348 | 4,407 | 4,427 |
| 第131計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 7,315,862,919 | 7,347,889,603 | 4,569 | 4,589 |
| 第132計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 6,894,902,407 | 6,926,399,731 | 4,378 | 4,398 |
| 第133計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 6,691,823,136 | 6,722,896,041 | 4,307 | 4,327 |
| 第134計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 6,810,866,313 | 6,841,460,935 | 4,452 | 4,472 |
| 第135計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 6,950,088,232 | 6,980,454,095 | 4,578 | 4,598 |
| 第136計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 6,790,485,497 | 6,820,417,679 | 4,537 | 4,557 |
| 第137計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 6,629,014,542 | 6,658,725,938 | 4,462 | 4,482 |
| 第138計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 6,603,754,288 | 6,633,218,078 | 4,483 | 4,503 |
| 第139計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 6,373,992,016 | 6,403,159,209 | 4,371 | 4,391 |
| 第140計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 6,069,272,892 | 6,098,042,466 | 4,219 | 4,239 |
| 第141計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 6,186,743,040 | 6,215,260,975 | 4,339 | 4,359 |
| 第142計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 5,960,154,082 | 5,988,255,932 | 4,242 | 4,262 |
| 第143計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 5,931,152,666 | 5,959,023,713 | 4,256 | 4,276 |
| 第144計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 5,776,459,358 | 5,804,078,844 | 4,183 | 4,203 |
| 第145計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 5,643,632,680 | 5,670,906,804 | 4,138 | 4,158 |
| 第146計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 5,427,981,420 | 5,454,978,423 | 4,021 | 4,041 |
| 第147計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 5,582,008,390 | 5,608,877,805 | 4,155 | 4,175 |
| 第148計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 5,637,824,452 | 5,664,470,260 | 4,232 | 4,252 |
| 第149計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 5,509,175,637 | 5,535,574,486 | 4,174 | 4,194 |
| 第150計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 5,572,726,501 | 5,598,841,734 | 4,268 | 4,288 |
| 第151計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 5,396,682,357 | 5,422,644,881 | 4,157 | 4,177 |
| 第152計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 5,338,547,953 | 5,364,362,145 | 4,136 | 4,156 |
| 第153計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 5,432,716,536 | 5,458,453,195 | 4,222 | 4,242 |
| 第154計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 5,039,570,158 | 5,065,127,393 | 3,944 | 3,964 |
| 第155計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 5,233,866,334 | 5,259,306,770 | 4,115 | 4,135 |
| 第156計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 5,290,695,420 | 5,315,890,128 | 4,200 | 4,220 |
| 第157計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 5,199,804,586 | 5,224,863,483 | 4,150 | 4,170 |
| 第158計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 5,280,997,855 | 5,305,825,516 | 4,254 | 4,274 |
| 第159計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 5,333,677,025 | 5,346,018,072 | 4,322 | 4,332 |
| 第160計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 5,254,737,782 | 5,266,940,564 | 4,306 | 4,316 |
| 第161計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 4,115,744,094 | 4,127,877,619 | 3,392 | 3,402 |
| 第162計算期間末日 | (令和 2年 4月24日) | 4,241,729,389 | 4,253,781,988 | 3,519 | 3,529 |
| 第163計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 4,471,637,210 | 4,483,671,516 | 3,716 | 3,726 |
| 第164計算期間末日 | (令和 2年 6月24日) | 4,477,348,831 | 4,489,326,325 | 3,738 | 3,748 |
| 第165計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 4,453,780,090 | 4,465,709,438 | 3,733 | 3,743 |
| 第166計算期間末日 | (令和 2年 8月24日) | 4,459,901,336 | 4,471,759,087 | 3,761 | 3,771 |
| 第167計算期間末日 | (令和 2年 9月24日) | 4,360,659,939 | 4,372,399,301 | 3,715 | 3,725 |
| 第168計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 4,346,958,713 | 4,358,532,101 | 3,756 | 3,766 |
| 第169計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 4,378,789,556 | 4,390,137,893 | 3,859 | 3,869 |
| 第170計算期間末日 | (令和 2年12月24日) | 4,315,212,243 | 4,326,337,496 | 3,879 | 3,889 |
| 第171計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 4,276,024,060 | 4,287,036,142 | 3,883 | 3,893 |
| 第172計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 4,166,555,075 | 4,177,427,953 | 3,832 | 3,842 |
| 第173計算期間末日 | (令和 3年 3月24日) | 4,071,543,023 | 4,082,318,853 | 3,778 | 3,788 |
| 第174計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 4,026,029,376 | 4,036,600,560 | 3,808 | 3,818 |
| 第175計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 3,974,843,464 | 3,985,270,959 | 3,812 | 3,822 |
| 第176計算期間末日 | (令和 3年 6月24日) | 3,967,965,379 | 3,978,251,928 | 3,857 | 3,867 |
| 第177計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 3,904,054,738 | 3,914,277,801 | 3,819 | 3,829 |
| 令和 2年 7月末日 | 4,445,655,568 | ― | 3,728 | ― | |
| 8月末日 | 4,454,113,494 | ― | 3,758 | ― | |
| 9月末日 | 4,358,792,289 | ― | 3,719 | ― | |
| 10月末日 | 4,309,941,982 | ― | 3,730 | ― | |
| 11月末日 | 4,352,377,483 | ― | 3,848 | ― | |
| 12月末日 | 4,331,585,877 | ― | 3,895 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,267,333,731 | ― | 3,890 | ― | |
| 2月末日 | 4,142,788,337 | ― | 3,808 | ― | |
| 3月末日 | 4,105,673,836 | ― | 3,830 | ― | |
| 4月末日 | 4,039,679,913 | ― | 3,834 | ― | |
| 5月末日 | 4,015,175,774 | ― | 3,859 | ― | |
| 6月末日 | 3,967,677,237 | ― | 3,859 | ― | |
| 7月末日 | 3,869,102,715 | ― | 3,787 | ― | |
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