有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末日 | (平成20年 8月25日) | 128,812,222,383 | 129,613,924,117 | 10,444 | 10,509 |
| 第23計算期間末日 | (平成20年 9月24日) | 119,740,811,426 | 120,546,895,238 | 9,656 | 9,721 |
| 第24計算期間末日 | (平成20年10月24日) | 80,807,924,608 | 81,613,306,532 | 6,522 | 6,587 |
| 第25計算期間末日 | (平成20年11月25日) | 84,342,669,617 | 85,144,082,988 | 6,841 | 6,906 |
| 第26計算期間末日 | (平成20年12月24日) | 83,499,080,718 | 84,294,240,937 | 6,826 | 6,891 |
| 第27計算期間末日 | (平成21年 1月26日) | 75,387,222,603 | 76,180,436,782 | 6,178 | 6,243 |
| 第28計算期間末日 | (平成21年 2月24日) | 74,912,808,100 | 75,703,826,303 | 6,156 | 6,221 |
| 第29計算期間末日 | (平成21年 3月24日) | 81,885,494,753 | 82,675,429,889 | 6,738 | 6,803 |
| 第30計算期間末日 | (平成21年 4月24日) | 84,760,554,249 | 85,553,060,809 | 6,952 | 7,017 |
| 第31計算期間末日 | (平成21年 5月25日) | 84,190,776,276 | 84,986,085,331 | 6,881 | 6,946 |
| 第32計算期間末日 | (平成21年 6月24日) | 83,368,797,484 | 84,168,844,517 | 6,773 | 6,838 |
| 第33計算期間末日 | (平成21年 7月24日) | 87,542,268,327 | 88,348,392,994 | 7,059 | 7,124 |
| 第34計算期間末日 | (平成21年 8月24日) | 89,914,787,110 | 90,792,585,295 | 7,170 | 7,240 |
| 第35計算期間末日 | (平成21年 9月24日) | 90,299,773,896 | 91,209,392,712 | 6,949 | 7,019 |
| 第36計算期間末日 | (平成21年10月26日) | 95,229,927,787 | 96,174,519,237 | 7,057 | 7,127 |
| 第37計算期間末日 | (平成21年11月24日) | 95,062,381,975 | 96,037,231,990 | 6,826 | 6,896 |
| 第38計算期間末日 | (平成21年12月24日) | 98,514,939,203 | 99,520,984,645 | 6,855 | 6,925 |
| 第39計算期間末日 | (平成22年 1月25日) | 97,512,189,830 | 98,536,018,760 | 6,667 | 6,737 |
| 第40計算期間末日 | (平成22年 2月24日) | 98,405,499,707 | 99,442,942,789 | 6,640 | 6,710 |
| 第41計算期間末日 | (平成22年 3月24日) | 100,824,331,605 | 101,852,303,486 | 6,866 | 6,936 |
| 第42計算期間末日 | (平成22年 4月26日) | 103,116,828,605 | 104,123,208,246 | 7,172 | 7,242 |
| 第43計算期間末日 | (平成22年 5月24日) | 89,775,215,110 | 90,764,217,268 | 6,354 | 6,424 |
| 第44計算期間末日 | (平成22年 6月24日) | 89,923,611,716 | 90,894,021,186 | 6,487 | 6,557 |
| 第45計算期間末日 | (平成22年 7月26日) | 88,079,534,719 | 89,032,548,145 | 6,470 | 6,540 |
| 第46計算期間末日 | (平成22年 8月24日) | 84,927,472,822 | 85,861,529,675 | 6,365 | 6,435 |
| 第47計算期間末日 | (平成22年 9月24日) | 83,199,890,675 | 84,099,585,866 | 6,473 | 6,543 |
| 第48計算期間末日 | (平成22年10月25日) | 78,951,647,034 | 79,574,409,036 | 6,339 | 6,389 |
| 第49計算期間末日 | (平成22年11月24日) | 71,459,719,729 | 72,028,498,673 | 6,282 | 6,332 |
| 第50計算期間末日 | (平成22年12月24日) | 66,335,726,543 | 66,863,719,662 | 6,282 | 6,332 |
| 第51計算期間末日 | (平成23年 1月24日) | 63,122,501,986 | 63,631,133,896 | 6,205 | 6,255 |
| 第52計算期間末日 | (平成23年 2月24日) | 59,540,504,379 | 60,027,424,137 | 6,114 | 6,164 |
| 第53計算期間末日 | (平成23年 3月24日) | 56,778,775,549 | 57,247,448,494 | 6,057 | 6,107 |
| 第54計算期間末日 | (平成23年 4月25日) | 57,942,648,350 | 58,393,234,729 | 6,430 | 6,480 |
| 第55計算期間末日 | (平成23年 5月24日) | 54,949,110,108 | 55,388,977,391 | 6,246 | 6,296 |
| 第56計算期間末日 | (平成23年 6月24日) | 52,843,301,614 | 53,268,169,132 | 6,219 | 6,269 |
| 第57計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 50,546,245,400 | 50,960,735,723 | 6,097 | 6,147 |
| 第58計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 48,232,578,483 | 48,556,405,208 | 5,958 | 5,998 |
| 第59計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 40,128,067,065 | 40,437,457,709 | 5,188 | 5,228 |
| 第60計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 39,705,966,892 | 40,006,510,455 | 5,285 | 5,325 |
| 第61計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 36,930,634,578 | 37,222,659,001 | 5,059 | 5,099 |
| 第62計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 37,080,012,173 | 37,362,438,494 | 5,252 | 5,292 |
| 第63計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 37,085,005,653 | 37,359,429,462 | 5,406 | 5,446 |
| 第64計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 37,924,953,275 | 38,187,445,467 | 5,779 | 5,819 |
| 第65計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 37,091,623,131 | 37,345,420,292 | 5,846 | 5,886 |
| 第66計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 35,028,749,725 | 35,276,446,527 | 5,657 | 5,697 |
| 第67計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 31,410,234,152 | 31,651,305,221 | 5,212 | 5,252 |
| 第68計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 31,570,021,203 | 31,747,241,514 | 5,344 | 5,374 |
| 第69計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 30,687,776,759 | 30,858,447,927 | 5,394 | 5,424 |
| 第70計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 29,528,679,579 | 29,692,375,679 | 5,412 | 5,442 |
| 第71計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 28,707,896,878 | 28,866,614,491 | 5,426 | 5,456 |
| 第72計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 27,999,433,097 | 28,153,337,211 | 5,458 | 5,488 |
| 第73計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 27,487,218,160 | 27,635,843,593 | 5,548 | 5,578 |
| 第74計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 27,767,506,099 | 27,910,830,106 | 5,812 | 5,842 |
| 第75計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 28,399,608,725 | 28,540,039,209 | 6,067 | 6,097 |
| 第76計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 29,738,457,905 | 29,875,194,286 | 6,525 | 6,555 |
| 第77計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 28,836,016,720 | 28,969,272,075 | 6,492 | 6,522 |
| 第78計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 30,000,186,821 | 30,128,865,616 | 6,994 | 7,024 |
| 第79計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 28,686,795,250 | 28,810,936,234 | 6,932 | 6,962 |
| 第80計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 23,685,948,472 | 23,807,537,648 | 5,844 | 5,874 |
| 第81計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 25,043,409,190 | 25,162,630,479 | 6,302 | 6,332 |
| 第82計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 22,565,916,586 | 22,682,751,333 | 5,794 | 5,824 |
| 第83計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 23,365,428,562 | 23,479,884,412 | 6,124 | 6,154 |
| 第84計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 22,761,350,959 | 22,873,706,702 | 6,077 | 6,107 |
| 第85計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 22,075,789,484 | 22,185,555,087 | 6,034 | 6,064 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 21,383,361,224 | 21,488,905,584 | 6,078 | 6,108 |
| 第87計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 19,925,708,692 | 20,029,019,594 | 5,786 | 5,816 |
| 第88計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 19,741,287,274 | 19,843,155,513 | 5,814 | 5,844 |
| 第89計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 19,419,033,404 | 19,519,048,743 | 5,825 | 5,855 |
| 第90計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 19,719,661,097 | 19,817,521,335 | 6,045 | 6,075 |
| 第91計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 19,813,972,968 | 19,909,962,230 | 6,193 | 6,223 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 19,275,780,241 | 19,370,170,787 | 6,126 | 6,156 |
| 第93計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 19,215,600,158 | 19,308,620,313 | 6,197 | 6,227 |
| 第94計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 18,896,826,770 | 18,988,041,067 | 6,215 | 6,245 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 18,631,009,116 | 18,720,085,596 | 6,275 | 6,305 |
| 第96計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 18,027,996,467 | 18,115,611,405 | 6,173 | 6,203 |
| 第97計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 19,068,153,154 | 19,153,255,806 | 6,722 | 6,752 |
| 第98計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 17,974,100,201 | 18,056,783,660 | 6,522 | 6,552 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 17,654,371,019 | 17,735,697,648 | 6,512 | 6,542 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 16,532,997,782 | 16,612,999,395 | 6,200 | 6,230 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 15,879,942,271 | 15,958,323,226 | 6,078 | 6,108 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 15,284,478,451 | 15,360,991,508 | 5,993 | 6,023 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 15,205,523,253 | 15,280,683,530 | 6,069 | 6,099 |
| 第104計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 14,675,110,468 | 14,748,079,149 | 6,033 | 6,063 |
| 第105計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 13,955,582,611 | 14,027,190,216 | 5,847 | 5,877 |
| 第106計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 12,499,883,626 | 12,570,299,352 | 5,325 | 5,355 |
| 第107計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 11,534,365,769 | 11,603,863,931 | 4,979 | 5,009 |
| 第108計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 11,720,237,818 | 11,788,439,213 | 5,155 | 5,185 |
| 第109計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 11,463,508,850 | 11,530,667,875 | 5,121 | 5,151 |
| 第110計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 10,435,995,203 | 10,501,755,274 | 4,761 | 4,791 |
| 第111計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 9,723,399,253 | 9,788,375,567 | 4,489 | 4,519 |
| 第112計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 9,438,036,941 | 9,502,409,432 | 4,398 | 4,428 |
| 第113計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 9,515,644,272 | 9,579,260,166 | 4,487 | 4,517 |
| 第114計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 9,611,938,428 | 9,674,594,917 | 4,602 | 4,632 |
| 第115計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 8,726,851,389 | 8,789,020,086 | 4,211 | 4,241 |
| 第116計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 8,124,483,997 | 8,185,762,021 | 3,978 | 4,008 |
| 第117計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 8,700,739,959 | 8,761,462,913 | 4,299 | 4,329 |
| 第118計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 8,247,983,056 | 8,287,898,836 | 4,133 | 4,153 |
| 第119計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 7,927,797,373 | 7,967,078,054 | 4,036 | 4,056 |
| 第120計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 8,005,551,467 | 8,044,031,354 | 4,161 | 4,181 |
| 第121計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 7,718,990,802 | 7,756,681,529 | 4,096 | 4,116 |
| 第122計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 7,890,711,391 | 7,927,603,270 | 4,278 | 4,298 |
| 第123計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 7,558,617,595 | 7,594,894,592 | 4,167 | 4,187 |
| 第124計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 7,700,534,993 | 7,735,900,693 | 4,355 | 4,375 |
| 第125計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 7,665,947,134 | 7,700,563,000 | 4,429 | 4,449 |
| 第126計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 7,341,851,397 | 7,375,861,166 | 4,317 | 4,337 |
| 第127計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 7,406,913,856 | 7,440,458,454 | 4,416 | 4,436 |
| 第128計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 7,452,684,127 | 7,485,750,467 | 4,508 | 4,528 |
| 第129計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 7,382,799,680 | 7,415,655,878 | 4,494 | 4,514 |
| 第130計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 7,172,763,371 | 7,205,315,348 | 4,407 | 4,427 |
| 第131計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 7,315,862,919 | 7,347,889,603 | 4,569 | 4,589 |
| 第132計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 6,894,902,407 | 6,926,399,731 | 4,378 | 4,398 |
| 第133計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 6,691,823,136 | 6,722,896,041 | 4,307 | 4,327 |
| 第134計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 6,810,866,313 | 6,841,460,935 | 4,452 | 4,472 |
| 第135計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 6,950,088,232 | 6,980,454,095 | 4,578 | 4,598 |
| 第136計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 6,790,485,497 | 6,820,417,679 | 4,537 | 4,557 |
| 第137計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 6,629,014,542 | 6,658,725,938 | 4,462 | 4,482 |
| 第138計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 6,603,754,288 | 6,633,218,078 | 4,483 | 4,503 |
| 第139計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 6,373,992,016 | 6,403,159,209 | 4,371 | 4,391 |
| 第140計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 6,069,272,892 | 6,098,042,466 | 4,219 | 4,239 |
| 第141計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 6,186,743,040 | 6,215,260,975 | 4,339 | 4,359 |
| 平成29年 7月末日 | 7,324,746,585 | ― | 4,452 | ― | |
| 8月末日 | 7,260,930,219 | ― | 4,469 | ― | |
| 9月末日 | 7,162,769,938 | ― | 4,483 | ― | |
| 10月末日 | 6,740,844,943 | ― | 4,299 | ― | |
| 11月末日 | 6,779,326,995 | ― | 4,370 | ― | |
| 12月末日 | 6,880,040,913 | ― | 4,499 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,823,917,216 | ― | 4,502 | ― | |
| 2月末日 | 6,735,972,370 | ― | 4,501 | ― | |
| 3月末日 | 6,759,389,448 | ― | 4,560 | ― | |
| 4月末日 | 6,626,336,878 | ― | 4,498 | ― | |
| 5月末日 | 6,282,758,034 | ― | 4,317 | ― | |
| 6月末日 | 6,087,140,910 | ― | 4,237 | ― | |
| 7月末日 | 6,271,283,446 | ― | 4,407 | ― | |
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