剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	599,124	△51,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△162,766,377	△123,913,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,196,782	19,865,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,196,782	19,865,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,823,718	28,621,711
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,823,718	28,621,711
分配金	※2 4,716,837	※2 4,839,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△123,913,090	△133,417,403

2014/10/07 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/07 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,284,050,601	1,144,642,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		863,317,484	813,712,312

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/07 9:17