有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)

(1)【投資状況】

		(平成27年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	169,434,899	100.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△696,557	△0.41
合計(純資産総額)		168,738,342	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,316,612	0.14
新株予約権証券	アメリカ	5,561	0.00
社債券	アメリカ	1,487,107,269	92.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	114,553,729	7.15
合計(純資産総額)		1,603,983,171	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。