有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

(1)【投資状況】

		(平成28年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,648,788	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,318	△0.01
合計(純資産総額)		119,637,470	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	560,971	0.05
社債券	アメリカ	1,037,991,553	89.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	119,941,278	10.35
合計(純資産総額)		1,158,493,802	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。