有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

(1)【投資状況】

		(平成30年2月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,101,398	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,594	△0.00
合計(純資産総額)		98,096,804	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年2月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	422,581	0.04
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,535,208	0.16
特殊債券	アメリカ	1,068,281	0.11
社債券	アメリカ	899,320,434	94.79
	カナダ	1,188,015	0.13
	ドイツ	5,273,337	0.56
	ルクセンブルク	2,049,189	0.22
	小計	907,830,975	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,870,997	3.99
合計(純資産総額)		948,728,042	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。