有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(1)【投資状況】

		(平成29年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	109,168,013	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,193	△0.01
合計(純資産総額)		109,157,820	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	541,186	0.05
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,517,889	0.15
特殊債券	アメリカ	1,110,891	0.11
社債券	アメリカ	935,290,823	94.40
	ドイツ	4,597,772	0.46
	ルクセンブルク	1,545,091	0.16
	小計	941,433,686	95.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,123,174	4.66
合計(純資産総額)		990,726,826	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。