有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

(1)【投資状況】

		(平成28年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	110,961,023	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,498	△0.01
合計(純資産総額)		110,950,525	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	418,566	0.04
新株予約権証券	アメリカ	-	-
社債券	アメリカ	1,021,823,461	92.86
	ドイツ	3,281,056	0.30
	ルクセンブルク	1,321,060	0.12
	イギリス	3,186,990	0.29
	小計	1,029,612,567	93.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,324,553	6.39
合計(純資産総額)		1,100,355,686	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。