有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月13日現在 | 当期 平成26年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,108,023 | 42,880,335 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,624,811,480 | 2,502,116,330 | |||
| 流動資産合計 | 2,666,919,503 | 2,544,996,665 | |||
| 資産合計 | 2,666,919,503 | 2,544,996,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,524,581 | 3,189,765 | |||
| 未払解約金 | 7,083,036 | 930,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,434 | 110,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,650,587 | 2,657,693 | |||
| その他未払費用 | 110,556 | 104,436 | |||
| 流動負債合計 | 13,479,194 | 6,993,338 | |||
| 負債合計 | 13,479,194 | 6,993,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,524,581,930 | ※1 3,189,765,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 871,141,621 | ※2 △ 651,762,525 | |||
| (分配準備積立金) | 64,825,096 | 71,998,294 | |||
| 元本等合計 | 2,653,440,309 | 2,538,003,327 | |||
| 純資産合計 | 2,653,440,309 | 2,538,003,327 | |||
| 負債純資産合計 | 2,666,919,503 | 2,544,996,665 | |||
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