有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月13日現在 | 当 期 平成27年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,207,510 | 27,741,634 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,990,781,769 | 1,643,521,859 | |||
| 未収入金 | 18,000,000 | 61,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,035,989,279 | 1,732,263,493 | |||
| 資産合計 | 2,035,989,279 | 1,732,263,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,050,559 | 42,856,086 | |||
| 未払解約金 | 11,046,521 | 18,270,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,846 | 81,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,228,509 | 1,948,859 | |||
| その他未払費用 | 87,646 | 75,122 | |||
| 流動負債合計 | 15,506,081 | 63,231,402 | |||
| 負債合計 | 15,506,081 | 63,231,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,050,559,847 | ※1 1,648,311,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,076,649 | ※2 20,721,071 | |||
| (分配準備積立金) | 69,365,556 | 42,758,638 | |||
| 元本等合計 | 2,020,483,198 | 1,669,032,091 | |||
| 純資産合計 | 2,020,483,198 | 1,669,032,091 | |||
| 負債純資産合計 | 2,035,989,279 | 1,732,263,493 | |||
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