有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月13日現在 | 当 期 平成28年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,741,634 | 21,267,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,643,521,859 | 1,220,402,239 | |||
| 未収入金 | 61,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,732,263,493 | 1,241,669,957 | |||
| 資産合計 | 1,732,263,493 | 1,241,669,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,856,086 | 1,448,372 | |||
| 未払解約金 | 18,270,144 | 4,114,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,191 | 64,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,948,859 | 1,537,302 | |||
| その他未払費用 | 75,122 | 61,065 | |||
| 流動負債合計 | 63,231,402 | 7,224,928 | |||
| 負債合計 | 63,231,402 | 7,224,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,648,311,020 | ※1 1,448,372,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 20,721,071 | ※2 △ 213,927,582 | |||
| (分配準備積立金) | 42,758,638 | 43,073,135 | |||
| 元本等合計 | 1,669,032,091 | 1,234,445,029 | |||
| 純資産合計 | 1,669,032,091 | 1,234,445,029 | |||
| 負債純資産合計 | 1,732,263,493 | 1,241,669,957 | |||
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