有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月13日現在 | 当 期 平成26年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,880,335 | 33,872,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,502,116,330 | 2,304,465,652 | |||
| 流動資産合計 | 2,544,996,665 | 2,338,337,904 | |||
| 資産合計 | 2,544,996,665 | 2,338,337,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,189,765 | 2,794,896 | |||
| 未払解約金 | 930,711 | 162,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,733 | 105,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,657,693 | 2,526,507 | |||
| その他未払費用 | 104,436 | 98,989 | |||
| 流動負債合計 | 6,993,338 | 5,688,238 | |||
| 負債合計 | 6,993,338 | 5,688,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,189,765,852 | ※1 2,794,896,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 651,762,525 | ※2 △ 462,247,284 | |||
| (分配準備積立金) | 71,998,294 | 77,374,103 | |||
| 元本等合計 | 2,538,003,327 | 2,332,649,666 | |||
| 純資産合計 | 2,538,003,327 | 2,332,649,666 | |||
| 負債純資産合計 | 2,544,996,665 | 2,338,337,904 | |||
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