有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月13日現在 | 当 期 平成27年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,872,252 | 27,207,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,304,465,652 | 1,990,781,769 | |||
| 未収入金 | - | 18,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,338,337,904 | 2,035,989,279 | |||
| 資産合計 | 2,338,337,904 | 2,035,989,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,794,896 | 2,050,559 | |||
| 未払解約金 | 162,583 | 11,046,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,263 | 92,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,526,507 | 2,228,509 | |||
| その他未払費用 | 98,989 | 87,646 | |||
| 流動負債合計 | 5,688,238 | 15,506,081 | |||
| 負債合計 | 5,688,238 | 15,506,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,794,896,950 | ※1 2,050,559,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 462,247,284 | ※2 △ 30,076,649 | |||
| (分配準備積立金) | 77,374,103 | 69,365,556 | |||
| 元本等合計 | 2,332,649,666 | 2,020,483,198 | |||
| 純資産合計 | 2,332,649,666 | 2,020,483,198 | |||
| 負債純資産合計 | 2,338,337,904 | 2,035,989,279 | |||
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