有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
| (参考)マザーファンド 神奈川応援マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 65,764,300 | 99.49 | |
| 内 日本 | 65,764,300 | 99.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 340,151 | 0.51 | |
| 純資産総額 | 66,104,451 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 617.00 3,702,000 | 634.00 3,804,000 | 5.75 | |
| 2 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 3,680.00 3,680,000 | 3,763.00 3,763,000 | 5.69 | |
| 3 | ア マ ダ | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 807.00 3,228,000 | 847.00 3,388,000 | 5.13 | |
| 4 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 442.00 3,094,000 | 466.00 3,262,000 | 4.93 | |
| 5 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,000 | 1,509.00 3,018,000 | 1,544.00 3,088,000 | 4.67 | |
| 6 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 505.00 3,030,000 | 513.00 3,078,000 | 4.66 | |
| 7 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,900 | 1,042.00 3,021,800 | 1,058.00 3,068,200 | 4.64 | |
| 8 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,200 | 894.00 2,860,800 | 911.00 2,915,200 | 4.41 | |
| 9 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,411.00 2,822,000 | 1,405.00 2,810,000 | 4.25 | |
| 10 | 相鉄ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,000 | 370.00 2,220,000 | 364.00 2,184,000 | 3.30 | |
| 11 | アンリツ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 1,091.00 1,854,700 | 1,164.00 1,978,800 | 2.99 | |
| 12 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 600 | 2,914.00 1,748,400 | 2,749.00 1,649,400 | 2.50 | |
| 13 | AOKIホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 1,569.00 1,569,000 | 1,457.00 1,457,000 | 2.20 | |
| 14 | コーエーテクモHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,100 | 1,176.00 1,293,600 | 1,252.00 1,377,200 | 2.08 | |
| 15 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,399.00 1,399,000 | 1,332.00 1,332,000 | 2.01 | |
| 16 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 600 | 2,136.00 1,281,600 | 2,131.00 1,278,600 | 1.93 | |
| 17 | コロワイド | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 1,083.00 1,083,000 | 1,133.00 1,133,000 | 1.71 | |
| 18 | ユニプレス | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 600 | 1,752.00 1,051,200 | 1,845.00 1,107,000 | 1.67 | |
| 19 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 1,105.00 1,105,000 | 1,057.00 1,057,000 | 1.60 | |
| 20 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 1,120.00 1,120,000 | 1,040.00 1,040,000 | 1.57 | |
| 21 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 1,178.00 942,400 | 1,282.00 1,025,600 | 1.55 | |
| 22 | クリエイトSDH | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 3,375.00 1,012,500 | 3,400.00 1,020,000 | 1.54 | |
| 23 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 900 | 1,067.00 960,300 | 1,018.00 916,200 | 1.39 | |
| 24 | オイレス工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 2,361.00 944,400 | 2,251.00 900,400 | 1.36 | |
| 25 | 富士ソフト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 400 | 2,356.00 942,400 | 2,079.00 831,600 | 1.26 | |
| 26 | 岡村製作所 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,000 | 827.00 827,000 | 828.00 828,000 | 1.25 | |
| 27 | サカタのタネ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 600 | 1,295.00 777,000 | 1,334.00 800,400 | 1.21 | |
| 28 | ココカラファイン | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 2,498.00 749,400 | 2,649.00 794,700 | 1.20 | |
| 29 | OBARA GROUP | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200 | 3,185.00 637,000 | 3,840.00 768,000 | 1.16 | |
| 30 | パイオラックス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 200 | 3,660.00 732,000 | 3,800.00 760,000 | 1.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.49% |
| 合計 | 99.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.21% |
| 建設業 | 13.09% |
| 食料品 | 0.45% |
| 繊維製品 | 0.35% |
| 化学 | 5.98% |
| 石油・石炭製品 | 0.51% |
| ガラス・土石製品 | 0.59% |
| 金属製品 | 5.79% |
| 機械 | 12.43% |
| 電気機器 | 19.66% |
| 輸送用機器 | 12.21% |
| 精密機器 | 0.44% |
| その他製品 | 1.25% |
| 陸運業 | 4.90% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.70% |
| 情報・通信業 | 4.45% |
| 卸売業 | 2.19% |
| 小売業 | 7.82% |
| 銀行業 | 4.66% |
| サービス業 | 0.82% |
| 合計 | 99.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
| ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |