有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
| (参考)マザーファンド 神奈川応援マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 45,993,500 | 99.34 | |
| 内 日本 | 45,993,500 | 99.34 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 303,607 | 0.66 | |
| 純資産総額 | 46,297,107 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 557.00 2,785,000 | 482.00 2,410,000 | 5.21 | |
| 2 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 823.20 2,469,600 | 742.40 2,227,200 | 4.81 | |
| 3 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,169.00 2,338,000 | 1,097.00 2,194,000 | 4.74 | |
| 4 | 相鉄ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,000 | 756.00 2,268,000 | 691.00 2,073,000 | 4.48 | |
| 5 | アマダホールディングス | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 1,231.00 2,338,900 | 1,063.00 2,019,700 | 4.36 | |
| 6 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,600 | 1,331.00 2,129,600 | 1,174.00 1,878,400 | 4.06 | |
| 7 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 637.70 1,913,100 | 602.10 1,806,300 | 3.90 | |
| 8 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 2,097.50 2,097,500 | 1,773.00 1,773,000 | 3.83 | |
| 9 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,000 | 1,023.00 2,046,000 | 875.00 1,750,000 | 3.78 | |
| 10 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 1,742.00 1,742,000 | 1,502.00 1,502,000 | 3.24 | |
| 11 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,000 | 1,648.00 1,648,000 | 1,423.00 1,423,000 | 3.07 | |
| 12 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 300 | 5,310.00 1,593,000 | 4,740.00 1,422,000 | 3.07 | |
| 13 | コーエーテクモHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 600 | 2,431.00 1,458,600 | 2,193.00 1,315,800 | 2.84 | |
| 14 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 300 | 3,655.00 1,096,500 | 3,415.00 1,024,500 | 2.21 | |
| 15 | ココカラファイン | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 5,310.00 1,062,000 | 4,865.00 973,000 | 2.10 | |
| 16 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 700 | 1,344.00 940,800 | 1,325.00 927,500 | 2.00 | |
| 17 | コロワイド | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 1,857.00 928,500 | 1,835.00 917,500 | 1.98 | |
| 18 | AOKIホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 1,549.00 929,400 | 1,464.00 878,400 | 1.90 | |
| 19 | アンリツ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 891.00 891,000 | 809.00 809,000 | 1.75 | |
| 20 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 1,643.00 821,500 | 1,537.00 768,500 | 1.66 | |
| 21 | 岡村製作所 | 日本 | 株式 | その他製品 | 700 | 1,149.00 804,300 | 1,087.00 760,900 | 1.64 | |
| 22 | クリエイトSDH | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 7,440.00 744,000 | 6,920.00 692,000 | 1.49 | |
| 23 | ユニプレス | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 300 | 2,517.00 755,100 | 2,272.00 681,600 | 1.47 | |
| 24 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 1,927.00 770,800 | 1,694.00 677,600 | 1.46 | |
| 25 | サカタのタネ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 300 | 2,128.00 638,400 | 1,963.00 588,900 | 1.27 | |
| 26 | パイオラックス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 100 | 6,520.00 652,000 | 5,720.00 572,000 | 1.24 | |
| 27 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 1,226.00 613,000 | 1,122.00 561,000 | 1.21 | |
| 28 | イリソ電子工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 100 | 5,880.00 588,000 | 5,490.00 549,000 | 1.19 | |
| 29 | マクニカ・富士エレHLDGS | 日本 | 株式 | 卸売業 | 400 | 1,459.00 583,600 | 1,350.00 540,000 | 1.17 | |
| 30 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 1,833.00 733,200 | 1,305.00 522,000 | 1.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.34% |
| 合計 | 99.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.27% |
| 建設業 | 10.25% |
| 食料品 | 0.85% |
| 繊維製品 | 0.24% |
| 化学 | 6.75% |
| 石油・石炭製品 | 0.33% |
| 鉄鋼 | 0.22% |
| 非鉄金属 | 0.43% |
| 金属製品 | 5.29% |
| 機械 | 10.36% |
| 電気機器 | 18.96% |
| 輸送用機器 | 12.68% |
| その他製品 | 1.64% |
| 陸運業 | 5.72% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.14% |
| 情報・通信業 | 5.24% |
| 卸売業 | 2.20% |
| 小売業 | 9.94% |
| 銀行業 | 4.81% |
| サービス業 | 1.01% |
| 合計 | 99.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
| ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |