（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2015/10/08 9:26

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2015/10/08 9:26

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	45,134円	38,760円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年7月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(616,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,003,939円)及び分配準備積立金(7,264,205円)より分配対象額は10,884,589円(1万口当たり474.78円)であり、うち687,764円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,484,577円)及び分配準備積立金(5,672,707円)より分配対象額は8,609,849円(1万口当たり456.15円)であり、うち566,249円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月17日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(502,225円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,719,749円)及び分配準備積立金(6,496,400円)より分配対象額は9,718,374円(1万口当たり469.02円)であり、うち621,615円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(405,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,257,525円)及び分配準備積立金(5,041,149円)より分配対象額は7,703,814円(1万口当たり449.81円)であり、うち513,805円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(461,518円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,620,711円)及び分配準備積立金(6,132,288円)より分配対象額は9,214,517円(1万口当たり462.17円)であり、うち598,122円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(815,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,098,330円)及び分配準備積立金(4,576,093円)より分配対象額は7,489,900円(1万口当たり471.10円)であり、うち476,960円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成26年5月20日至 平成26年11月19日	第17期自 平成26年11月20日至 平成27年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(645,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(886,386円)及び分配準備積立金(5,219,288円)より分配対象額は6,751,669円(1万口当たり734.02円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(515,856円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,553,637円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,379円)及び分配準備積立金(4,469,032円)より分配対象額は14,213,904円(1万口当たり2,028.09円)であり、うち700,853円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第17期自 平成26年11月20日至 平成27年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

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