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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

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【提出】: 2015/05/19 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

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(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第 8 期 [ 平成26年8月20日現在 ]	第 9 期中間計算期間末 [ 平成27年2月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,353,086	40,085,046
		親投資信託受益証券		2,652,374,939	2,745,198,848
		未収入金		1,014,770	1,507,544
		未収利息		62	65
		流動資産合計		2,693,742,857	2,786,791,503
	資産合計			2,693,742,857	2,786,791,503
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,662,918	6,242,814
		未払受託者報酬		1,410,614	1,463,418
		未払委託者報酬		19,748,524	20,487,735
		その他未払費用		36,616	37,985
		流動負債合計		22,858,672	28,231,952
	負債合計			22,858,672	28,231,952
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,108,123,704	※1 2,734,956,393
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △437,239,519	※2 23,603,158
			(分配準備積立金)	121,550,312	106,948,351
		元本等合計		2,670,884,185	2,758,559,551
	純資産合計			2,670,884,185	2,758,559,551
負債純資産合計				2,693,742,857	2,786,791,503

開示資料

決算

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