半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 [ 平成29年 8月21日現在 ] | 第12期中間計算期間末 [ 平成30年 2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,456,085 | 19,830,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,822,925,332 | 1,945,313,555 |
| 未収入金 | 123,910,739 | 143,685 |
| 流動資産合計 | 1,973,292,156 | 1,965,287,591 |
| 資産合計 | 1,973,292,156 | 1,965,287,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,315,071 | - |
| 未払解約金 | 15,521,715 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,054,137 | 1,080,860 |
| 未払委託者報酬 | 14,757,968 | 15,131,997 |
| 未払利息 | 41 | 29 |
| その他未払費用 | 27,346 | 28,042 |
| 流動負債合計 | 104,676,278 | 16,240,928 |
| 負債合計 | 104,676,278 | 16,240,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,876,781 | 1,663,571,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,739,097 | 285,474,975 |
| (分配準備積立金) | 46,769,184 | 41,280,398 |
| 元本等合計 | 1,868,615,878 | 1,949,046,663 |
| 純資産合計 | 1,868,615,878 | 1,949,046,663 |
| 負債純資産合計 | 1,973,292,156 | 1,965,287,591 |
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