半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 [ 令和 4年 8月22日現在 ] | 第17期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,504,609 | 14,508,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,649,151 | 1,354,863,825 |
| 未収入金 | 103,837,122 | 41,682 |
| 流動資産合計 | 1,447,990,882 | 1,369,413,679 |
| 資産合計 | 1,447,990,882 | 1,369,413,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,927,132 | - |
| 未払解約金 | 36,196 | 21,056 |
| 未払受託者報酬 | 760,401 | 746,220 |
| 未払委託者報酬 | 10,645,519 | 10,447,042 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 19,711 | 19,335 |
| 流動負債合計 | 116,388,964 | 11,233,656 |
| 負債合計 | 116,388,964 | 11,233,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,589,160 | 1,307,297,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,012,758 | 50,882,612 |
| (分配準備積立金) | 19,298,287 | 18,101,638 |
| 元本等合計 | 1,331,601,918 | 1,358,180,023 |
| 純資産合計 | 1,331,601,918 | 1,358,180,023 |
| 負債純資産合計 | 1,447,990,882 | 1,369,413,679 |
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