- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 [ 平成30年 8月20日現在 ] | 第13期中間計算期間末 [ 平成31年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,231,392 | 15,458,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,477,034 | 1,488,823,969 |
| 未収入金 | 143,159,690 | 278,531 |
| 流動資産合計 | 1,741,868,116 | 1,504,561,308 |
| 資産合計 | 1,741,868,116 | 1,504,561,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,509,978 | - |
| 未払解約金 | - | 2,181,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,859 | 858,681 |
| 未払委託者報酬 | 14,123,982 | 12,021,400 |
| 未払利息 | 31 | 26 |
| その他未払費用 | 26,170 | 22,261 |
| 流動負債合計 | 126,669,020 | 15,083,854 |
| 負債合計 | 126,669,020 | 15,083,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,999,692 | 1,582,004,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,199,404 | △92,527,300 |
| (分配準備積立金) | 30,350,085 | 28,725,008 |
| 元本等合計 | 1,615,199,096 | 1,489,477,454 |
| 純資産合計 | 1,615,199,096 | 1,489,477,454 |
| 負債純資産合計 | 1,741,868,116 | 1,504,561,308 |
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