- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 2024年 8月20日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 2025年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,199,957 | 17,448,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,587,040,241 | 1,669,888,422 |
| 未収入金 | 35,651,250 | 344,363 |
| 未収利息 | 106 | 221 |
| 流動資産合計 | 1,640,891,554 | 1,687,681,809 |
| 資産合計 | 1,640,891,554 | 1,687,681,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,268,330 | - |
| 未払解約金 | 71 | 4,171,137 |
| 未払受託者報酬 | 924,765 | 911,341 |
| 未払委託者報酬 | 12,946,709 | 12,758,632 |
| その他未払費用 | 23,989 | 23,636 |
| 流動負債合計 | 50,163,864 | 17,864,746 |
| 負債合計 | 50,163,864 | 17,864,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,944,354 | 1,180,957,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 381,783,336 | 488,859,332 |
| (分配準備積立金) | 367,344,452 | 352,098,849 |
| 元本等合計 | 1,590,727,690 | 1,669,817,063 |
| 純資産合計 | 1,590,727,690 | 1,669,817,063 |
| 負債純資産合計 | 1,640,891,554 | 1,687,681,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
