有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル・ベスト・マザーファンド	2,745,121,508	4,270,311,017
合計 1銘柄			2,745,121,508	4,270,311,017

<参考>当ファンドは、「グローバル・ベスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル・ベスト・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第17期 平成27年3月10日現在	第18期 平成27年9月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		160,499,682	113,326,892
コール・ローン		11,454,236	22,302,798
株式		4,948,801,192	3,981,184,972
投資証券		24,199,861	-
派生商品評価勘定		573,740	164,089
未収入金		182,511,982	236,933,782
未収配当金		2,199,564	3,599,114
流動資産合計		5,330,240,257	4,357,511,647
資産合計		5,330,240,257	4,357,511,647
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,689,399	218,817
未払金		30,748,180	86,980,870
未払解約金		1,199,779	-
流動負債合計		35,637,358	87,199,687
負債合計		35,637,358	87,199,687
純資産の部
元本等
元本		3,226,715,589	2,745,121,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,067,887,310	1,525,190,452
元本等合計		5,294,602,899	4,270,311,960
純資産合計		5,294,602,899	4,270,311,960
負債純資産合計		5,330,240,257	4,357,511,647

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第18期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第17期 平成27年3月10日現在	第18期 平成27年9月10日現在
1.元本状況
期首元本額	3,731,427,275円	3,226,715,589円
期中追加設定元本額	20,356,611円	36,440,572円
期中一部解約元本額	525,068,297円	518,034,653円
元本の内訳
グローバル・ベスト・ファンド	3,226,715,589円	2,745,121,508円
合計	3,226,715,589円	2,745,121,508円
2.受益権の総数	3,226,715,589口	2,745,121,508口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第18期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第18期 平成27年9月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期(平成27年3月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	383,031,033
投 資 証 券	△633,307
合計	382,397,726

第18期(平成27年9月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△133,299,047
合計	△133,299,047

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第17期 平成27年3月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	92,913,563	-	93,211,506	297,943
	売建
	アメリカ・ドル	537,290,000	-	540,500,697	△3,210,697
	カナダ・ドル	5,628,920	-	5,653,618	△24,698
	イギリス・ポンド	18,489,432	-	18,643,943	△154,511
	デンマーク・クローネ	8,008,768	-	8,040,639	△31,871
	スウェーデン・クローナ	6,492,222	-	6,510,433	△18,211
	ブラジル・レアル	3,918,909	-	3,868,195	50,714
	南アフリカ・ランド	2,269,859	-	2,240,787	29,072
	ユーロ	48,105,453	-	48,158,853	△53,400
合計		-	-	726,828,671	△3,115,659

区分	種類	第18期 平成27年9月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	40,077,786	-	40,141,891	64,105
	イギリス・ポンド	26,594,023	-	26,559,487	△34,536
	ユーロ	3,130,933	-	3,146,434	15,501
	売建
	アメリカ・ドル	302,144,956	-	302,131,154	13,802
	香港・ドル	19,453,635	-	19,441,093	12,542
	ブラジル・レアル	6,112,373	-	6,176,468	△64,095
	南アフリカ・ランド	4,488,545	-	4,520,043	△31,498
	ユーロ	10,023,233	-	10,053,782	△30,549
合計		-	-	412,170,352	△54,728

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第18期(自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第17期 平成27年3月10日現在	第18期 平成27年9月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.6409円	1.5556円
「1口=1円(10,000口=16,409円)」	「1口=1円(10,000口=15,556円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	カルビー	15,700	4,135.00	64,919,500
	アステラス製薬	39,400	1,697.00	66,861,800
	三和ホールディングス	65,000	865.00	56,225,000
	小計(日本)3銘柄	120,100	-	188,006,300
アメリカ	AKAMAI TECHNOLOGIES	4,700	73.350	344,745.000
・ドル	ALEXION PHARM.INC	2,280	171.760	391,612.800
	ALLEGION PLC	6,900	60.200	415,380.000
	ALLERGAN PLC	3,610	294.920	1,064,661.200
	AMAZON.COM INC	2,070	516.890	1,069,962.300
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,070	129.870	268,830.900
	BLUEBIRD BIO INC	1,260	130.310	164,190.600
	CME GROUP INC	6,300	92.000	579,600.000
	COACH INC	19,200	29.060	557,952.000
	CONCHO RESOURCES INC	2,700	101.580	274,266.000
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	5,000	65.950	329,750.000
	DANAHER CORP	8,700	86.410	751,767.000
	DP WORLD LTD	15,743	20.600	324,305.800
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,900	76.460	451,114.000
	FACEBOOK INC-A	8,200	90.440	741,608.000
	GOOGLE INC-CL C	1,283	612.720	786,119.760
	INCYTE CORP	2,970	118.200	351,054.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,070	509.970	545,667.900
	JD.COM INC-ADR	10,500	24.670	259,035.000
	JOHNSON CONTROLS INC	12,200	40.590	495,198.000
	JPMORGAN CHASE & CO	15,300	62.180	951,354.000
	JUNIPER NETWORKS INC	38,100	25.250	962,025.000
	KANSAS CITY SOUTHERN IND	4,300	92.130	396,159.000
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	4,200	58.590	246,078.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,600	43.970	290,202.000
	LINKEDIN CORP - A	2,700	186.650	503,955.000
	LOUISIANA-PACIFIC CORP	24,000	16.380	393,120.000
	MASTERCARD INC-CLASS A	5,600	89.970	503,832.000
	MICROSOFT CORP	19,100	43.070	822,637.000
	MIDDLEBY CORP	2,000	109.070	218,140.000
	MORGAN STANLEY	19,700	33.750	664,875.000
	NETSUITE INC	4,300	87.030	374,229.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,970	118.950	234,331.500
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,180	1,276.720	1,506,529.600
	SERVICENOW INC	2,300	72.020	165,646.000
	SOUTHERN COPPER CORP	14,100	27.510	387,891.000
	STATE STREET CORPORATION	9,200	71.260	655,592.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,600	33.400	554,440.000
	TESLA MOTORS INC	1,710	248.910	425,636.100
	TEXTRON INC	8,600	40.270	346,322.000
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	13,400	18.160	243,344.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	21,200	16.250	344,500.000
	小計(アメリカ・ドル)42銘柄	358,816	-	21,357,658.460 (2,567,831,277)
オースト	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	35,390	18.030	638,081.700
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	35,390	-	638,081.700 (53,439,342)
香港	AIA GROUP LTD	148,000	44.050	6,519,400.000
・ドル	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	282,000	6.940	1,957,080.000
	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	102,600	24.500	2,513,700.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	128,500	30.100	3,867,850.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	25,200	133.600	3,366,720.000
	小計(香港・ドル)5銘柄	686,300	-	18,224,750.000 (282,665,873)
台湾	DELTA ELECTRONICS INC	58,000	173.000	10,034,000.000
・ドル	小計(台湾・ドル)1銘柄	58,000	-	10,034,000.000 (37,025,460)
イギリス	DIAGEO PLC	6,144	17.395	106,874.880
・ポンド	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,862	23.640	209,497.680
	PETRA DIAMONDS LTD	126,823	1.162	147,368.320
	ROYAL BK OF SCOTLAND GRP	116,719	3.313	386,690.040
	STANDARD LIFE PLC	35,121	4.248	149,194.000
	小計(イギリス・ポンド)5銘柄	293,669	-	999,624.920 (184,630,723)
デンマー	COLOPLAST-B	8,226	466.600	3,838,251.600
ク・ク	GN STORE NORD A/S	30,398	117.900	3,583,924.200
ローネ	小計(デンマーク・クローネ)2銘柄	38,624	-	7,422,175.800 (134,267,160)
インド・	AXIS BANK LIMITED	26,819	486.250	13,040,738.750
ルピー	HDFC BANK LIMITED	23,063	1,016.300	23,438,926.900
	小計(インド・ルピー)2銘柄	49,882	-	36,479,665.650 (66,392,991)
ブラジル	BM&FBOVESPA SA	31,900	10.630	339,097.000
・レアル	小計(ブラジル・レアル)1銘柄	31,900	-	339,097.000 (10,783,285)
韓国・	NAVER CORPORATION	1,199	501,000.000	600,699,000.000
ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	1,199	-	600,699,000.000 (60,430,319)
南アフリ	NASPERS LTD-N SHS	3,431	1,687.020	5,788,165.620
カ・ランド	小計(南アフリカ・ランド)1銘柄	3,431	-	5,788,165.620 (49,893,988)
ユーロ	APERAM	9,761	30.475	297,466.470
	DANONE	12,017	54.580	655,887.860
	INMOBILIARIA COLONIAL SA	535,306	0.600	321,183.600
	INTESA SANPAOLO SPA	158,839	3.210	509,873.190
	LEGRAND SA	9,912	50.890	504,421.680
	TOTAL SA	6,696	40.710	272,594.160
	小計(ユーロ)6銘柄	732,531	-	2,561,426.960 (345,818,254)
合計		2,409,842	-	3,981,184,972 (3,793,178,672)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	42銘柄	60.13%	64.50%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	1.25%	1.34%
香港・ドル	外国株式	5銘柄	6.62%	7.10%
台湾・ドル	外国株式	1銘柄	0.87%	0.93%
イギリス・ポンド	外国株式	5銘柄	4.32%	4.64%
デンマーク・クローネ	外国株式	2銘柄	3.14%	3.37%
インド・ルピー	外国株式	2銘柄	1.55%	1.67%
ブラジル・レアル	外国株式	1銘柄	0.25%	0.27%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	1.42%	1.52%
南アフリカ・ランド	外国株式	1銘柄	1.17%	1.25%
ユーロ	外国株式	6銘柄	8.10%	8.69%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。