有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル・ベスト・マザーファンド	2,031,062,560	3,682,519,527
合計 1銘柄			2,031,062,560	3,682,519,527

<参考>当ファンドは、「グローバル・ベスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル・ベスト・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第20期 平成28年9月12日現在	第21期 平成29年3月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		60,822,076	103,450,164
コール・ローン		16,183,934	9,287,088
株式		3,317,862,611	3,403,490,401
投資証券		-	55,864,446
派生商品評価勘定		22,590	352,063
未収入金		42,745,017	130,798,145
未収配当金		5,329,198	3,629,171
流動資産合計		3,442,965,426	3,706,871,478
資産合計		3,442,965,426	3,706,871,478
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		632,825	2,506,173
未払金		7,234,314	21,870,506
未払解約金		-	26,001
流動負債合計		7,867,139	24,402,680
負債合計		7,867,139	24,402,680
純資産の部
元本等
元本		2,327,696,649	2,031,062,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,107,401,638	1,651,406,238
元本等合計		3,435,098,287	3,682,468,798
純資産合計		3,435,098,287	3,682,468,798
負債純資産合計		3,442,965,426	3,706,871,478

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第21期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金及び配当株式
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金及び配当株式は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、平成28年9月13日から平成29年3月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第20期 平成28年9月12日現在	第21期 平成29年3月10日現在
1.元本状況
期首元本額	2,509,629,679円	2,327,696,649円
期中追加設定元本額	566,401円	778,253円
期中一部解約元本額	182,499,431円	297,412,342円
元本の内訳
グローバル・ベスト・ファンド	2,327,696,649円	2,031,062,560円
合計	2,327,696,649円	2,031,062,560円
2.受益権の総数	2,327,696,649口	2,031,062,560口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第21期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第21期 平成29年3月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期(平成28年9月12日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	242,358,026
合計	242,358,026

第21期(平成29年3月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	272,709,356
投 資 証 券	2,003,503
合計	274,712,859

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第20期 平成28年9月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	18,154,982	-	18,113,192	△41,790
	売建
	アメリカ・ドル	157,960,000	-	158,516,034	△556,034
	イギリス・ポンド	4,153,624	-	4,153,929	△305
	スウェーデン・クローナ	3,744,517	-	3,741,427	3,090
	南アフリカ・ランド	515,900	-	505,547	10,353
	ユーロ	9,740,941	-	9,766,490	△25,549
合計		-	-	194,796,619	△610,235

区分	種類	第21期 平成29年3月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	58,328,107	-	58,680,170	352,063
	売建
	アメリカ・ドル	394,630,000	-	396,730,744	△2,100,744
	イギリス・ポンド	14,028,965	-	14,092,340	△63,375
	スイス・フラン	2,256,696	-	2,275,889	△19,193
	スウェーデン・クローナ	5,992,180	-	6,034,812	△42,632
	インドネシア・ルピア	8,316,920	-	8,316,920	0
	ユーロ	27,733,346	-	28,013,575	△280,229
合計		-	-	514,144,450	△2,154,110

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期(自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第20期 平成28年9月12日現在	第21期 平成29年3月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.4757円	1.8131円
「1口=1円(10,000口=14,757円)」	「1口=1円(10,000口=18,131円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	カルビー	18,700	4,070.00	76,109,000
	中外製薬	8,900	3,860.00	34,354,000
	ホシザキ	4,400	8,940.00	39,336,000
	キーエンス	700	45,090.00	31,563,000
	アシックス	16,100	1,981.00	31,894,100
	任天堂	1,300	24,735.00	32,155,500
	ファーストリテイリング	900	36,840.00	33,156,000
	テンプホールディングス	18,700	1,949.00	36,446,300
	小計(日本)8銘柄	69,700	-	315,013,900
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6,181	103.240	638,126.440
・ドル	ALLEGION PLC	6,996	73.460	513,926.160
	ALPHABET INC-CL A	1,133	857.840	971,932.720
	AMAZON.COM INC	828	853.000	706,284.000
	APPLE INC	3,792	138.680	525,874.560
	BAIDU INC - SPON ADR	2,873	173.320	497,948.360
	BLUEBIRD BIO INC	2,773	86.800	240,696.400
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	746	323.140	241,062.440
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	794	410.480	325,921.120
	CME GROUP INC	2,597	123.810	321,534.570
	COACH INC	26,104	38.480	1,004,481.920
	DANAHER CORP	5,798	87.310	506,223.380
	DICKS SPORTING GOODS INC	6,000	48.350	290,100.000
	DP WORLD LTD	12,846	21.920	281,584.320
	EOG RESOURCES INC	3,720	95.700	356,004.000
	FIFTH THIRD BANCORP	3,770	27.490	103,637.300
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	895	96.280	86,170.600
	GRIFOLS SA-ADR	37,330	17.520	654,021.600
	ILLUMINA INC	2,745	164.480	451,497.600
	JPMORGAN CHASE & CO	5,297	91.570	485,046.290
	L BRANDS INC	12,177	50.060	609,580.620
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	18,269	34.750	634,847.750
	MICROSOFT CORP	6,300	64.730	407,799.000
	MIDDLEBY CORP	2,606	135.710	353,660.260
	MORGAN STANLEY	10,461	46.680	488,319.480
	NEXTERA ENERGY INC	4,739	128.750	610,146.250
	NXP SEMICONDUCTORS NV	5,778	103.920	600,449.760
	PAYPAL HOLDINGS INC	12,925	42.920	554,741.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,648	110.280	512,581.440
	PRICELINE GROUP INC/THE	297	1,749.420	519,577.740
	SALESFORCE.COM INC	8,452	83.280	703,882.560
	SCHWAB (CHARLES) CORP	13,200	42.250	557,700.000
	SPLUNK INC	7,000	60.190	421,330.000
	STARBUCKS CORP	8,300	55.190	458,077.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,229	39.430	639,909.470
	TESLA INC	1,126	244.900	275,757.400
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	2,020	196.690	397,313.800
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,787	93.570	354,349.590
	ZOETIS INC	10,400	53.690	558,376.000
	小計(アメリカ・ドル)39銘柄	281,932	-	18,860,472.900 (2,173,103,687)
オースト	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	23,196	20.100	466,239.600
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	23,196	-	466,239.600 (40,329,725)
香港	SINO BIOPHARMACEUTICAL	153,000	6.570	1,005,210.000
・ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	10,100	209.800	2,118,980.000
	小計(香港・ドル)2銘柄	163,100	-	3,124,190.000 (46,362,980)
台湾	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	50,000	256.500	12,825,000.000
・ドル	小計(台湾・ドル)1銘柄	50,000	-	12,825,000.000 (47,580,750)
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	123,491	1.310	161,773.210
・ポンド	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,777	72.950	275,532.150
	SHIRE PLC	12,733	48.520	617,805.160
	小計(イギリス・ポンド)3銘柄	140,001	-	1,055,110.520 (147,831,535)
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,083	257.700	536,789.100
・フラン	小計(スイス・フラン)1銘柄	2,083	-	536,789.100 (61,108,071)
スウェー	ASSA ABLOY AB-B	29,200	172.800	5,045,760.000
デン・ク	HEXAGON AB-B SHS	11,692	357.400	4,178,720.800
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄	40,892	-	9,224,480.800 (117,519,885)
インド	AXIS BANK LIMITED	31,921	516.400	16,484,004.400
・ルピー	HDFC BANK LIMITED	18,349	1,394.200	25,582,175.800
	小計(インド・ルピー)2銘柄	50,270	-	42,066,180.200 (73,195,154)
インドネ	BANK CENTRAL ASIA PT	355,500	15,625.000	5,554,687,500.000
シア・ルピア	小計(インドネシア・ルピア)1銘柄	355,500	-	5,554,687,500.000 (47,770,312)
ブラジル	LOJAS RENNER S.A.	40,900	25.900	1,059,310.000
・レアル	小計(ブラジル・レアル)1銘柄	40,900	-	1,059,310.000 (38,219,905)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS	332	2,010,000.000	667,320,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	332	-	667,320,000.000 (66,531,804)
ユーロ	ASML HOLDING NV	4,013	114.800	460,692.400
	BNP PARIBAS	5,825	60.790	354,101.750
	INTESA SANPAOLO SPA	119,240	2.390	284,983.600
	TOTAL SA	9,308	46.790	435,521.320
	UNILEVER NV-CVA	7,485	45.635	341,577.970
	小計(ユーロ)5銘柄	145,871	-	1,876,877.040 (228,922,693)
合計		1,363,777	-	3,403,490,401 (3,088,476,501)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカ	投資証券	SPDR S&P REGIONAL BANKING	8,469.000	484,850.250
・ドル	小計(アメリカ・ドル)1銘柄		8,469.000	484,850.250 (55,864,446)
合計				55,864,446 (55,864,446)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	39銘柄	59.01%	62.82%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	1.09%	1.17%
香港・ドル	外国株式	2銘柄	1.26%	1.34%
台湾・ドル	外国株式	1銘柄	1.29%	1.37%
イギリス・ポンド	外国株式	3銘柄	4.01%	4.27%
スイス・フラン	外国株式	1銘柄	1.66%	1.77%
スウェーデン・クローナ	外国株式	2銘柄	3.19%	3.40%
インド・ルピー	外国株式	2銘柄	1.99%	2.12%
インドネシア・ルピア	外国株式	1銘柄	1.30%	1.38%
ブラジル・レアル	外国株式	1銘柄	1.04%	1.10%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	1.81%	1.92%
ユーロ	外国株式	5銘柄	6.21%	6.62%
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	1.51%	1.61%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。