有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル・ベスト・マザーファンド	1,458,531,093	3,311,448,993
合計 1銘柄			1,458,531,093	3,311,448,993

<参考>当ファンドは、「グローバル・ベスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル・ベスト・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第22期 平成29年9月11日現在	第23期 平成30年3月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		80,417,968	67,799,705
金銭信託		-	626,782
コール・ローン		13,396,089	9,953,536
株式		3,000,467,459	3,110,527,336
投資証券		-	57,571,345
派生商品評価勘定		235,503	73,381
未収入金		107,931,320	63,909,737
未収配当金		2,301,218	1,652,132
流動資産合計		3,204,749,557	3,312,113,954
資産合計		3,204,749,557	3,312,113,954
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		281,700	646,963
未払金		9,244,048	-
その他未払費用		-	3
流動負債合計		9,525,748	646,966
負債合計		9,525,748	646,966
純資産の部
元本等
元本		1,660,762,772	1,458,531,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,534,461,037	1,852,935,895
元本等合計		3,195,223,809	3,311,466,988
純資産合計		3,195,223,809	3,311,466,988
負債純資産合計		3,204,749,557	3,312,113,954

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第23期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成29年9月12日から平成30年3月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第22期 平成29年9月11日現在	第23期 平成30年3月12日現在
1.元本状況
期首元本額	2,031,062,560円	1,660,762,772円
期中追加設定元本額	25,250,703円	26,935,843円
期中一部解約元本額	395,550,491円	229,167,522円
元本の内訳
グローバル・ベスト・ファンド	1,660,762,772円	1,458,531,093円
合計	1,660,762,772円	1,458,531,093円
2.受益権の総数	1,660,762,772口	1,458,531,093口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第23期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第23期 平成30年3月12日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第22期(平成29年9月11日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	212,374,158
合計	212,374,158

第23期(平成30年3月12日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	428,921,864
投 資 証 券	1,689,093
合計	430,610,957

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第22期 平成29年9月11日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	65,829,083	-	65,951,163	122,080
	ブラジル・レアル	227,263	-	227,156	△107
	売建
	アメリカ・ドル	356,327,263	-	356,491,608	△164,345
	オーストラリア・ドル	9,821,730	-	9,802,624	19,106
	イギリス・ポンド	12,482,544	-	12,559,868	△77,324
	スイス・フラン	8,420,214	-	8,419,477	737
	スウェーデン・クローナ	12,733,346	-	12,705,422	27,924
	ユーロ	22,371,249	-	22,345,517	25,732
合計		-	-	488,502,835	△46,197

区分	種類	第23期 平成30年3月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	33,502,004	-	33,559,476	57,472
	売建
	アメリカ・ドル	233,500,000	-	233,998,893	△498,893
	イギリス・ポンド	4,224,260	-	4,249,778	△25,518
	スイス・フラン	2,363,863	-	2,373,777	△9,914
	スウェーデン・クローナ	8,372,593	-	8,431,006	△58,413
	インドネシア・ルピア	2,302,736	-	2,302,736	0
	ユーロ	16,238,552	-	16,276,868	△38,316
合計		-	-	301,192,534	△573,582

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第23期(自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第22期 平成29年9月11日現在	第23期 平成30年3月12日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.9239円	2.2704円
「1口=1円(10,000口=19,239円)」	「1口=1円(10,000口=22,704円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	中外製薬	8,400	5,480.00	46,032,000
	住友金属鉱山	5,300	4,560.00	24,168,000
	キーエンス	400	64,890.00	25,956,000
	アシックス	14,100	1,919.00	27,057,900
	任天堂	600	48,400.00	29,040,000
	パーソルホールディングス	14,300	2,802.00	40,068,600
	リクルートホールディングス	14,400	2,425.50	34,927,200
	小計(日本)7銘柄	57,500	-	227,249,700
アメリカ	ALASKA AIR GROUP INC	3,400	64.800	220,320.000
・ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2,836	190.550	540,399.800
	ALPHABET INC-CL A	647	1,160.840	751,063.480
	AMAZON.COM INC	594	1,578.890	937,860.660
	APPLE INC	3,489	179.980	627,950.220
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	1,382	67.840	93,754.880
	BECTON DICKINSON AND CO	3,086	226.120	697,806.320
	BLUEBIRD BIO INC	1,048	231.950	243,083.600
	BOEING CO/THE	1,190	354.520	421,878.800
	BOOKING HOLDINGS INC	407	2,170.610	883,438.270
	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	4,741	32.480	153,987.680
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	569	347.590	197,778.710
	COHERENT INC	1,024	222.570	227,911.680
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	6,268	48.360	303,120.480
	DP WORLD LTD	8,427	24.000	202,248.000
	EOG RESOURCES INC	2,354	102.800	241,991.200
	FACEBOOK INC-A	2,025	185.230	375,090.750
	GRIFOLS SA-ADR	18,064	21.610	390,363.040
	ILLUMINA INC	1,979	250.120	494,987.480
	INTUITIVE SURGICAL INC	800	440.460	352,368.000
	JPMORGAN CHASE & CO	9,040	118.040	1,067,081.600
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	4,636	32.430	150,345.480
	LUMENTUM HOLDINGS INC	7,733	68.975	533,383.670
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,015	218.880	222,163.200
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,900	63.460	184,034.000
	MICROSOFT CORP	4,908	96.540	473,818.320
	MIDDLEBY CORP	2,063	131.270	270,810.010
	NETFLIX INC	1,451	331.440	480,919.440
	NEXTERA ENERGY INC	2,825	154.810	437,338.250
	NVIDIA CORP	680	245.330	166,824.400
	PAYPAL HOLDINGS INC	4,768	80.710	384,825.280
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,363	108.300	472,512.900
	PROTHENA CORP PLC	1,350	35.060	47,331.000
	ROSS STORES INC	6,319	77.010	486,626.190
	SAGE THERAPEUTICS INC	2,661	177.750	472,992.750
	SALESFORCE.COM INC	5,480	127.410	698,206.800
	SCHWAB (CHARLES) CORP	12,742	57.700	735,213.400
	SEMPRA ENERGY	3,812	109.080	415,812.960
	SNAP INC - A	8,240	17.880	147,331.200
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,810	59.700	227,457.000
	SPLUNK INC	2,916	107.210	312,624.360
	TAPESTRY INC	10,183	52.490	534,505.670
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,676	62.590	355,260.840
	TESLA INC	1,190	327.170	389,332.300
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,512	111.530	280,163.360
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,397	176.260	598,755.220
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,196	124.510	397,933.960
	VULCAN MATERIALS CO	3,479	121.200	421,654.800
	WORKDAY INC-CLASS A	3,755	137.620	516,763.100
	ZOETIS INC	3,693	84.520	312,132.360
	小計(アメリカ・ドル)50銘柄	195,123	-	20,551,556.870 (2,197,989,007)
オースト	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	23,754	22.610	537,077.940
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	23,754	-	537,077.940 (45,136,030)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	4,200	447.000	1,877,400.000
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄	4,200	-	1,877,400.000 (25,607,736)
台湾	LARGAN PRECISION CO LTD	2,000	3,860.000	7,720,000.000
・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	58,000	250.500	14,529,000.000
	小計(台湾・ドル)2銘柄	60,000	-	22,249,000.000 (81,208,850)
イギリス	IQE PLC	143,865	1.450	208,604.250
・ポンド	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8,718	39.360	343,140.480
	小計(イギリス・ポンド)2銘柄	152,583	-	551,744.730 (81,785,121)
スイス	AMS AG	2,112	119.750	252,912.000
・フラン	小計(スイス・フラン)1銘柄	2,112	-	252,912.000 (28,460,187)
スウェー	ASSA ABLOY AB-B	23,524	186.200	4,380,168.800
デン・ク	HEXAGON AB-B SHS	6,841	497.500	3,403,397.500
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄	30,365	-	7,783,566.300 (101,108,526)
インド	AXIS BANK LTD	53,109	505.350	26,838,633.150
・ルピー	HDFC BANK LIMITED	13,044	1,851.050	24,145,096.200
	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	20,845	425.550	8,870,589.750
	小計(インド・ルピー)3銘柄	86,998	-	59,854,319.100 (98,759,627)
インドネ	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	153,700	23,300.000	3,581,210,000.000
シア・ルピア	小計(インドネシア・ルピア)1銘柄	153,700	-	3,581,210,000.000 (27,933,438)
ユーロ	AIRBUS SE	1,261	98.330	123,994.130
	ASML HOLDING NV	2,162	169.200	365,810.400
	BNP PARIBAS	3,336	62.930	209,934.480
	INTESA SANPAOLO SPA	77,214	3.038	234,576.130
	SARTORIUS AG-VORZUG	2,214	122.900	272,100.600
	TOTAL SA	5,952	46.460	276,529.920
	小計(ユーロ)6銘柄	92,139	-	1,482,945.660 (195,289,114)
合計		858,474	-	3,110,527,336 (2,883,277,636)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	4,850.000	538,301.500
・ドル	小計(アメリカ・ドル)1銘柄		4,850.000	538,301.500 (57,571,345)
合計				57,571,345 (57,571,345)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	50銘柄	66.38%	69.39%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	1.36%	1.42%
香港・ドル	外国株式	1銘柄	0.77%	0.81%
台湾・ドル	外国株式	2銘柄	2.45%	2.56%
イギリス・ポンド	外国株式	2銘柄	2.47%	2.58%
スイス・フラン	外国株式	1銘柄	0.86%	0.90%
スウェーデン・クローナ	外国株式	2銘柄	3.05%	3.19%
インド・ルピー	外国株式	3銘柄	2.98%	3.12%
インドネシア・ルピア	外国株式	1銘柄	0.84%	0.88%
ユーロ	外国株式	6銘柄	5.90%	6.16%
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	1.73%	1.82%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。