有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル・ベスト・マザーファンド	1,331,894,379	3,165,380,181
合計 1銘柄			1,331,894,379	3,165,380,181

<参考>当ファンドは、「グローバル・ベスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル・ベスト・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第23期 平成30年3月12日現在	第24期 平成30年9月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		67,799,705	65,399,499
金銭信託		626,782	-
コール・ローン		9,953,536	1,193,050
株式		3,110,527,336	3,086,668,383
投資証券		57,571,345	-
派生商品評価勘定		73,381	609,683
未収入金		63,909,737	26,183,617
未収配当金		1,652,132	2,695,006
流動資産合計		3,312,113,954	3,182,749,238
資産合計		3,312,113,954	3,182,749,238
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		646,963	109,048
未払金		-	17,211,301
その他未払費用		3	41
流動負債合計		646,966	17,320,390
負債合計		646,966	17,320,390
純資産の部
元本等
元本		1,458,531,093	1,331,894,379
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,852,935,895	1,833,534,469
元本等合計		3,311,466,988	3,165,428,848
純資産合計		3,311,466,988	3,165,428,848
負債純資産合計		3,312,113,954	3,182,749,238

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第24期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、平成30年3月13日から平成30年9月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第23期 平成30年3月12日現在	第24期 平成30年9月10日現在
1.元本状況
期首元本額	1,660,762,772円	1,458,531,093円
期中追加設定元本額	26,935,843円	18,297,811円
期中一部解約元本額	229,167,522円	144,934,525円
元本の内訳
グローバル・ベスト・ファンド	1,458,531,093円	1,331,894,379円
合計	1,458,531,093円	1,331,894,379円
2.受益権の総数	1,458,531,093口	1,331,894,379口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第24期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第24期 平成30年9月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第23期(平成30年3月12日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	428,921,864
投 資 証 券	1,689,093
合計	430,610,957

第24期(平成30年9月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	110,597,525
合計	110,597,525

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第23期 平成30年3月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	33,502,004	-	33,559,476	57,472
	売建
	アメリカ・ドル	233,500,000	-	233,998,893	△498,893
	イギリス・ポンド	4,224,260	-	4,249,778	△25,518
	スイス・フラン	2,363,863	-	2,373,777	△9,914
	スウェーデン・クローナ	8,372,593	-	8,431,006	△58,413
	インドネシア・ルピア	2,302,736	-	2,302,736	0
	ユーロ	16,238,552	-	16,276,868	△38,316
合計		-	-	301,192,534	△573,582

区分	種類	第24期 平成30年9月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	18,237,201	-	18,296,863	59,662
	スウェーデン・クローナ	8,132,788	-	8,191,115	58,327
	売建
	アメリカ・ドル	180,182,788	-	179,742,710	440,078
	イギリス・ポンド	3,561,235	-	3,577,945	△16,710
	スイス・フラン	2,373,437	-	2,373,644	△207
	スウェーデン・クローナ	4,621,303	-	4,666,983	△45,680
	インドネシア・ルピア	1,654,591	-	1,654,591	0
	ユーロ	6,026,635	-	6,021,470	5,165
合計		-	-	224,525,321	500,635

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第24期(自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第23期 平成30年3月12日現在	第24期 平成30年9月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.2704円	2.3766円
「1口=1円(10,000口=22,704円)」	「1口=1円(10,000口=23,766円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	中外製薬	7,800	6,580.00	51,324,000
	住友金属鉱山	6,800	3,497.00	23,779,600
	ディスコ	400	18,120.00	7,248,000
	ダイフク	2,900	5,260.00	15,254,000
	キーエンス	300	59,990.00	17,997,000
	村田製作所	2,600	17,970.00	46,722,000
	リクルートホールディングス	11,200	3,415.00	38,248,000
	小計(日本)7銘柄	32,000	-	200,572,600
アメリカ	ALASKA AIR GROUP INC	4,610	66.880	308,316.800
・ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,444	162.370	559,202.280
	ALLEGION PLC	5,530	88.710	490,566.300
	ALPHABET INC-CL A	505	1,177.590	594,682.950
	AMAZON.COM INC	545	1,952.070	1,063,878.150
	APPLE INC	2,578	221.300	570,511.400
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	2,172	65.140	141,484.080
	BECTON DICKINSON AND CO	3,796	254.370	965,588.520
	BLUEBIRD BIO INC	1,384	151.550	209,745.200
	BOEING CO/THE	2,062	349.280	720,215.360
	BOOKING HOLDINGS INC	203	1,901.810	386,067.430
	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	4,851	55.900	271,170.900
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,660	104.330	381,847.800
	CME GROUP INC	3,038	173.780	527,943.640
	COGNEX CORP	2,024	53.030	107,332.720
	CORNING INC	17,400	33.580	584,292.000
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	8,568	37.560	321,814.080
	DP WORLD LTD	6,571	20.590	135,296.890
	ELLIE MAE INC	1,960	99.990	195,980.400
	EOG RESOURCES INC	2,694	114.470	308,382.180
	EXACT SCIENCES CORP	6,111	77.220	471,891.420
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,540	90.800	139,832.000
	FACEBOOK INC-A	3,156	163.040	514,554.240
	FERRARI NV	1,210	126.860	153,500.600
	GRIFOLS SA-ADR	4,140	20.140	83,379.600
	ILLUMINA INC	939	345.040	323,992.560
	INTUITIVE SURGICAL INC	922	537.960	495,999.120
	JPMORGAN CHASE & CO	6,292	114.320	719,301.440
	LUMENTUM HOLDINGS INC	5,154	65.800	339,133.200
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	989	186.960	184,903.440
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,200	58.770	129,294.000
	NETFLIX INC	717	348.680	250,003.560
	NEXTERA ENERGY INC	2,976	172.100	512,169.600
	NIKE INC -CL B	5,582	80.300	448,234.600
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,670	300.520	501,868.400
	NVIDIA CORP	1,019	271.860	277,025.340
	PAYPAL HOLDINGS INC	3,208	88.820	284,934.560
	SAGE THERAPEUTICS INC	2,457	160.940	395,429.580
	SALESFORCE.COM INC	1,460	150.430	219,627.800
	SCHWAB (CHARLES) CORP	17,030	50.160	854,224.800
	SEMPRA ENERGY	5,708	116.850	666,979.800
	SHOPIFY INC - CLASS A	496	140.640	69,757.440
	SPLUNK INC	2,303	125.360	288,704.080
	TAPESTRY INC	7,433	49.180	365,554.940
	TESLA INC	1,748	263.240	460,143.520
	TEXAS INSTRUMENTS INC	3,231	108.460	350,434.260
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,830	179.470	507,900.100
	VISA INC-CLASS A SHARES	2,519	143.200	360,720.800
	VULCAN MATERIALS CO	1,943	110.820	215,323.260
	WORKDAY INC-CLASS A	1,720	144.930	249,279.600
	小計(アメリカ・ドル)50銘柄	176,298	-	19,678,416.740 (2,182,926,769)
オースト	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	16,929	20.970	355,001.130
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	16,929	-	355,001.130 (28,006,039)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	14,500	316.800	4,593,600.000
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄	14,500	-	4,593,600.000 (64,907,568)
台湾	LARGAN PRECISION CO LTD	3,000	4,730.000	14,190,000.000
・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	79,000	264.000	20,856,000.000
	小計(台湾・ドル)2銘柄	82,000	-	35,046,000.000 (126,165,600)
イギリス	IQE PLC	164,762	0.967	159,324.850
・ポンド	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,386	46.440	435,885.840
	小計(イギリス・ポンド)2銘柄	174,148	-	595,210.690 (85,394,878)
スイス	AMS AG	3,960	70.800	280,368.000
・フラン	小計(スイス・フラン)1銘柄	3,960	-	280,368.000 (32,099,332)
デンマー	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,504	619.000	930,976.000
ク・クローネ	小計(デンマーク・クローネ)1銘柄	1,504	-	930,976.000 (16,012,787)
スウェー	ASSA ABLOY AB-B	19,394	182.450	3,538,435.300
デン・ク	ESSITY AKTIEBOLAG-B	10,030	235.000	2,357,050.000
ローナ	HEXAGON AB-B SHS	3,523	527.000	1,856,621.000
	小計(スウェーデン・クローナ)3銘柄	32,947	-	7,752,106.300 (95,040,823)
インド	AXIS BANK LTD	50,797	645.550	32,792,003.350
・ルピー	HDFC BANK LIMITED	14,497	2,056.950	29,819,604.150
	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	16,207	451.350	7,315,029.450
	小計(インド・ルピー)3銘柄	81,501	-	69,926,636.950 (109,085,554)
インドネ	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	175,000	24,850.000	4,348,750,000.000
シア・ルピア	小計(インドネシア・ルピア)1銘柄	175,000	-	4,348,750,000.000 (32,615,625)
ユーロ	ADYEN NV	19	644.800	12,251.200
	ASML HOLDING NV	1,829	159.020	290,847.580
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,830	147.300	269,559.000
	TOTAL SA	6,056	51.990	314,851.440
	小計(ユーロ)4銘柄	9,734	-	887,509.220 (113,840,808)
合計		800,521	-	3,086,668,383 (2,886,095,783)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	50銘柄	68.95%	70.71%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	0.88%	0.91%
香港・ドル	外国株式	1銘柄	2.05%	2.10%
台湾・ドル	外国株式	2銘柄	3.99%	4.09%
イギリス・ポンド	外国株式	2銘柄	2.70%	2.77%
スイス・フラン	外国株式	1銘柄	1.01%	1.04%
デンマーク・クローネ	外国株式	1銘柄	0.51%	0.52%
スウェーデン・クローナ	外国株式	3銘柄	3.00%	3.08%
インド・ルピー	外国株式	3銘柄	3.45%	3.53%
インドネシア・ルピア	外国株式	1銘柄	1.03%	1.06%
ユーロ	外国株式	4銘柄	3.60%	3.69%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。