有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル・ベスト・マザーファンド	2,509,629,679	3,635,198,590
合計 1銘柄			2,509,629,679	3,635,198,590

<参考>当ファンドは、「グローバル・ベスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル・ベスト・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第18期 平成27年9月10日現在	第19期 平成28年3月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		113,326,892	52,447,348
金銭信託		-	13,101,692
コール・ローン		22,302,798	891,835
株式		3,981,184,972	3,517,096,990
派生商品評価勘定		164,089	179,364
未収入金		236,933,782	94,970,527
未収配当金		3,599,114	4,418,872
流動資産合計		4,357,511,647	3,683,106,628
資産合計		4,357,511,647	3,683,106,628
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		218,817	577,316
未払金		86,980,870	46,860,523
未払解約金		-	374,510
流動負債合計		87,199,687	47,812,349
負債合計		87,199,687	47,812,349
純資産の部
元本等
元本		2,745,121,508	2,509,629,679
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,525,190,452	1,125,664,600
元本等合計		4,270,311,960	3,635,294,279
純資産合計		4,270,311,960	3,635,294,279
負債純資産合計		4,357,511,647	3,683,106,628

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第19期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第18期 平成27年9月10日現在	第19期 平成28年3月10日現在
1.元本状況
期首元本額	3,226,715,589円	2,745,121,508円
期中追加設定元本額	36,440,572円	8,818,837円
期中一部解約元本額	518,034,653円	244,310,666円
元本の内訳
グローバル・ベスト・ファンド	2,745,121,508円	2,509,629,679円
合計	2,745,121,508円	2,509,629,679円
2.受益権の総数	2,745,121,508口	2,509,629,679口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第19期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第19期 平成28年3月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第18期(平成27年9月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△133,299,047
合計	△133,299,047

第19期(平成28年3月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△17,235,995
合計	△17,235,995

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第18期 平成27年9月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	40,077,786	-	40,141,891	64,105
	イギリス・ポンド	26,594,023	-	26,559,487	△34,536
	ユーロ	3,130,933	-	3,146,434	15,501
	売建
	アメリカ・ドル	302,144,956	-	302,131,154	13,802
	香港・ドル	19,453,635	-	19,441,093	12,542
	ブラジル・レアル	6,112,373	-	6,176,468	△64,095
	南アフリカ・ランド	4,488,545	-	4,520,043	△31,498
	ユーロ	10,023,233	-	10,053,782	△30,549
合計		-	-	412,170,352	△54,728

区分	種類	第19期 平成28年3月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	26,956,702	-	27,134,632	177,930
	売建
	アメリカ・ドル	159,820,000	-	160,213,817	△393,817
	香港・ドル	7,139,825	-	7,189,133	△49,308
	イギリス・ポンド	2,855,167	-	2,875,718	△20,551
	スウェーデン・クローナ	3,450,090	-	3,491,783	△41,693
	ユーロ	13,511,620	-	13,582,133	△70,513
合計		-	-	214,487,216	△397,952

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期(自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第18期 平成27年9月10日現在	第19期 平成28年3月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.5556円	1.4485円
「1口=1円(10,000口=15,556円)」	「1口=1円(10,000口=14,485円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	カルビー	14,800	4,610.00	68,228,000
	サントリー食品インターナショナル	8,000	4,825.00	38,600,000
	アステラス製薬	53,000	1,543.00	81,779,000
	キーエンス	600	59,270.00	35,562,000
	小計(日本)4銘柄	76,400	-	224,169,000
アメリカ	58.COM INC-ADR	6,000	55.740	334,440.000
・ドル	AETNA INC	3,300	109.220	360,426.000
	ALEXION PHARM.INC	2,180	140.520	306,333.600
	ALLEGION PLC	8,900	63.320	563,548.000
	ALPHABET INC-CL A	860	725.410	623,852.600
	AMAZON.COM INC	2,570	559.470	1,437,837.900
	BLUEBIRD BIO INC	3,600	45.410	163,476.000
	BRISTOL MYERS-SQUIBB	9,800	65.540	642,292.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	620	506.630	314,110.600
	CME GROUP INC	4,200	93.900	394,380.000
	COACH INC	21,900	38.810	849,939.000
	COGNEX CORP	13,100	39.660	519,546.000
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	8,100	39.350	318,735.000
	DANAHER CORP	7,600	88.470	672,372.000
	DELTA AIR LINES INC	4,500	46.740	210,330.000
	DP WORLD LTD	17,058	17.950	306,191.100
	FACEBOOK INC-A	3,000	107.510	322,530.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,020	79.760	559,915.200
	ILLUMINA INC	1,030	153.000	157,590.000
	INCYTE CORP	3,470	68.850	238,909.500
	INTUITIVE SURGICAL INC	785	572.900	449,726.500
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	44,500	8.350	371,575.000
	JOHNSON CONTROLS INC	6,400	36.860	235,904.000
	JPMORGAN CHASE & CO	9,900	59.120	585,288.000
	JUNIPER NETWORKS INC	53,500	25.230	1,349,805.000
	LOUISIANA-PACIFIC CORP	23,800	15.990	380,562.000
	LOWE'S COS INC	8,000	70.850	566,800.000
	MASTERCARD INC-CLASS A	7,900	87.180	688,722.000
	MICROSOFT CORP	4,400	52.840	232,496.000
	MIDDLEBY CORP	4,500	101.280	455,760.000
	MOBILEYE NV	7,900	33.620	265,598.000
	MORGAN STANLEY	24,700	24.610	607,867.000
	NETFLIX INC	1,700	98.000	166,600.000
	NETSUITE INC	4,900	63.680	312,032.000
	NIKE INC	5,200	58.330	303,316.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,300	76.730	713,589.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,100	67.290	343,179.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,300	153.150	352,245.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,420	128.680	182,725.600
	PRICELINE GROUP INC/THE	740	1,291.890	955,998.600
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	7,400	48.410	358,234.000
	SALESFORCE.COM INC	5,050	71.040	358,752.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,000	30.280	696,440.000
	TESLA MOTORS INC	1,890	208.720	394,480.800
	TYCO INTERNATIONAL PLC	6,700	35.990	241,133.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,700	84.630	228,501.000
	小計(アメリカ・ドル)46銘柄	402,493	-	21,094,084.000 (2,390,170,658)
オースト	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	32,199	17.750	571,532.250
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	32,199	-	571,532.250 (48,380,205)
香港	AIA GROUP LTD	115,800	41.600	4,817,280.000
・ドル	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	104,400	24.850	2,594,340.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	24,900	145.700	3,627,930.000
	小計(香港・ドル)3銘柄	245,100	-	11,039,550.000 (161,067,034)
イギリス	DIAGEO PLC	19,859	18.825	373,845.670
・ポンド	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	19,431	17.350	337,127.850
	PETRA DIAMONDS LTD	118,673	1.112	131,964.370
	小計(イギリス・ポンド)3銘柄	157,963	-	842,937.890 (135,653,994)
スウェー	ASSA ABLOY AB-B	18,616	160.400	2,986,006.400
デン・ク	HEXAGON AB-B SHS	8,850	293.300	2,595,705.000
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄	27,466	-	5,581,711.400 (74,794,933)
インド	AXIS BANK LIMITED	57,343	416.850	23,903,429.550
・ルピー	HDFC BANK LIMITED	27,138	1,024.800	27,811,022.400
	小計(インド・ルピー)2銘柄	84,481	-	51,714,451.950 (87,914,568)
韓国・	NAVER CORPORATION	954	608,000.000	580,032,000.000
ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	954	-	580,032,000.000 (54,407,001)
南アフリ	NASPERS LTD-N SHS	2,883	1,892.380	5,455,731.540
カ・ランド	小計(南アフリカ・ランド)1銘柄	2,883	-	5,455,731.540 (40,645,200)
ユーロ	APERAM	10,371	31.670	328,449.570
	ASML HOLDING NV	5,709	85.560	488,462.040
	INMOBILIARIA COLONIAL SA	437,483	0.617	269,927.010
	INTESA SANPAOLO SPA	231,225	2.516	581,762.100
	MONCLER SPA	17,019	15.700	267,198.300
	TOTAL SA	11,275	42.105	474,733.870
	小計(ユーロ)6銘柄	713,082	-	2,410,532.890 (299,894,397)
合計		1,743,021	-	3,517,096,990 (3,292,927,990)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	46銘柄	65.75%	67.96%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	1.33%	1.37%
香港・ドル	外国株式	3銘柄	4.43%	4.58%
イギリス・ポンド	外国株式	3銘柄	3.73%	3.86%
スウェーデン・クローナ	外国株式	2銘柄	2.06%	2.13%
インド・ルピー	外国株式	2銘柄	2.42%	2.50%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	1.49%	1.55%
南アフリカ・ランド	外国株式	1銘柄	1.12%	1.15%
ユーロ	外国株式	6銘柄	8.25%	8.53%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。