剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,768,391	△1,289,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,070,262,130	△1,264,343,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,932,057	148,873,684
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,932,057	148,873,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,673,484	5,853,881
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,673,484	5,853,881
分配金	※2 63,858,030	※2 57,618,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,264,343,768	△1,396,431,500

2016/06/09 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	12,245,335,964	11,170,023,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,873,829,194	4,556,971,638

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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