当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定23期自 平成29年 9月13日至 平成30年 3月12日	特定24期自 平成30年 3月13日至 平成30年 9月12日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,367,653	17,995,095
分配金	199,601,253	188,393,646

2018/12/06 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	13,665,848
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	13,665,848
分配金	※2	118,395,494	102,629,139

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/06 9:19

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	442,985,923
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	442,985,923
分配金	※2	146,298,647	128,067,935

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/06 9:19