有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成19年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 153,841,696,961 156,925,460,611 | 10,186 10,458 |
| 特定2期(平成19年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 231,154,215,891 238,713,807,722 | 9,876 10,248 |
| 特定3期(平成20年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 255,739,372,104 262,443,912,472 | 9,350 9,608 |
| 特定4期(平成20年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 255,942,242,963 263,367,228,794 | 9,061 9,326 |
| 特定5期(平成21年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 187,420,090,596 195,701,577,400 | 6,921 7,221 |
| 特定6期(平成21年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 181,037,731,977 188,811,990,892 | 7,308 7,608 |
| 特定7期(平成22年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 154,374,944,405 161,298,326,235 | 7,160 7,460 |
| 特定8期(平成22年 9月13日) | (分配落) (分配付) | 112,164,789,172 117,839,120,559 | 6,582 6,882 |
| 特定9期(平成23年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 83,995,781,540 88,452,265,860 | 6,319 6,619 |
| 特定10期(平成23年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 66,093,990,994 69,688,519,580 | 5,958 6,258 |
| 特定11期(平成24年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 49,014,480,608 51,299,009,892 | 6,134 6,364 |
| 特定12期(平成24年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 38,423,218,973 39,057,896,561 | 5,877 5,967 |
| 特定13期(平成25年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 40,463,644,497 41,001,597,283 | 7,242 7,332 |
| 特定14期(平成25年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 34,577,073,001 35,035,282,000 | 7,084 7,174 |
| 特定15期(平成26年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 31,895,962,908 32,304,728,289 | 7,406 7,496 |
| 平成25年 4月末日 | 39,671,418,288 | 7,507 | |
| 5月末日 | 38,321,847,729 | 7,501 | |
| 6月末日 | 35,645,829,980 | 7,068 | |
| 7月末日 | 35,131,501,197 | 7,076 | |
| 8月末日 | 34,090,456,230 | 6,944 | |
| 9月末日 | 34,327,218,011 | 7,076 | |
| 10月末日 | 34,747,753,425 | 7,260 | |
| 11月末日 | 34,409,337,043 | 7,379 | |
| 12月末日 | 33,517,341,438 | 7,542 | |
| 平成26年 1月末日 | 32,010,218,582 | 7,301 | |
| 2月末日 | 31,939,544,036 | 7,368 | |
| 3月末日 | 31,927,435,239 | 7,485 | |
| 4月末日 | 31,601,983,720 | 7,507 | |
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