有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
①【純資産の推移】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定2期 | (平成19年 9月12日) | 231,154,215,891 | 238,713,807,722 | 9,876 | 10,248 |
| 特定3期 | (平成20年 3月12日) | 255,739,372,104 | 262,443,912,472 | 9,350 | 9,608 |
| 特定4期 | (平成20年 9月12日) | 255,942,242,963 | 263,367,228,794 | 9,061 | 9,326 |
| 特定5期 | (平成21年 3月12日) | 187,420,090,596 | 195,701,577,400 | 6,921 | 7,221 |
| 特定6期 | (平成21年 9月14日) | 181,037,731,977 | 188,811,990,892 | 7,308 | 7,608 |
| 特定7期 | (平成22年 3月12日) | 154,374,944,405 | 161,298,326,235 | 7,160 | 7,460 |
| 特定8期 | (平成22年 9月13日) | 112,164,789,172 | 117,839,120,559 | 6,582 | 6,882 |
| 特定9期 | (平成23年 3月14日) | 83,995,781,540 | 88,452,265,860 | 6,319 | 6,619 |
| 特定10期 | (平成23年 9月12日) | 66,093,990,994 | 69,688,519,580 | 5,958 | 6,258 |
| 特定11期 | (平成24年 3月12日) | 49,014,480,608 | 51,299,009,892 | 6,134 | 6,364 |
| 特定12期 | (平成24年 9月12日) | 38,423,218,973 | 39,057,896,561 | 5,877 | 5,967 |
| 特定13期 | (平成25年 3月12日) | 40,463,644,497 | 41,001,597,283 | 7,242 | 7,332 |
| 特定14期 | (平成25年 9月12日) | 34,577,073,001 | 35,035,282,000 | 7,084 | 7,174 |
| 特定15期 | (平成26年 3月12日) | 31,895,962,908 | 32,304,728,289 | 7,406 | 7,496 |
| 特定16期 | (平成26年 9月12日) | 29,950,788,954 | 30,316,260,480 | 7,762 | 7,852 |
| 特定17期 | (平成27年 3月12日) | 27,421,327,748 | 27,743,486,351 | 8,021 | 8,111 |
| 特定18期 | (平成27年 9月14日) | 23,813,125,964 | 24,103,282,035 | 7,677 | 7,767 |
| 特定19期 | (平成28年 3月14日) | 21,362,556,963 | 21,632,505,561 | 7,285 | 7,375 |
| 特定20期 | (平成28年 9月12日) | 18,870,420,206 | 19,126,994,704 | 6,757 | 6,847 |
| 特定21期 | (平成29年 3月13日) | 18,323,002,108 | 18,563,945,230 | 7,106 | 7,196 |
| 平成28年 3月末日 | 21,420,687,087 | ― | 7,334 | ― | |
| 4月末日 | 20,774,807,832 | ― | 7,175 | ― | |
| 5月末日 | 20,582,358,854 | ― | 7,144 | ― | |
| 6月末日 | 19,286,504,262 | ― | 6,781 | ― | |
| 7月末日 | 19,415,758,193 | ― | 6,874 | ― | |
| 8月末日 | 19,099,595,978 | ― | 6,818 | ― | |
| 9月末日 | 18,587,278,226 | ― | 6,687 | ― | |
| 10月末日 | 18,679,519,143 | ― | 6,761 | ― | |
| 11月末日 | 18,906,353,242 | ― | 6,940 | ― | |
| 12月末日 | 19,113,292,495 | ― | 7,185 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 18,536,525,597 | ― | 7,062 | ― | |
| 2月末日 | 18,299,948,138 | ― | 7,051 | ― | |
| 3月末日 | 18,077,855,279 | ― | 7,056 | ― | |
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