有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
①【純資産の推移】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定8期 | (2010年 9月13日) | 112,164,789,172 | 117,839,120,559 | 6,582 | 6,882 |
| 特定9期 | (2011年 3月14日) | 83,995,781,540 | 88,452,265,860 | 6,319 | 6,619 |
| 特定10期 | (2011年 9月12日) | 66,093,990,994 | 69,688,519,580 | 5,958 | 6,258 |
| 特定11期 | (2012年 3月12日) | 49,014,480,608 | 51,299,009,892 | 6,134 | 6,364 |
| 特定12期 | (2012年 9月12日) | 38,423,218,973 | 39,057,896,561 | 5,877 | 5,967 |
| 特定13期 | (2013年 3月12日) | 40,463,644,497 | 41,001,597,283 | 7,242 | 7,332 |
| 特定14期 | (2013年 9月12日) | 34,577,073,001 | 35,035,282,000 | 7,084 | 7,174 |
| 特定15期 | (2014年 3月12日) | 31,895,962,908 | 32,304,728,289 | 7,406 | 7,496 |
| 特定16期 | (2014年 9月12日) | 29,950,788,954 | 30,316,260,480 | 7,762 | 7,852 |
| 特定17期 | (2015年 3月12日) | 27,421,327,748 | 27,743,486,351 | 8,021 | 8,111 |
| 特定18期 | (2015年 9月14日) | 23,813,125,964 | 24,103,282,035 | 7,677 | 7,767 |
| 特定19期 | (2016年 3月14日) | 21,362,556,963 | 21,632,505,561 | 7,285 | 7,375 |
| 特定20期 | (2016年 9月12日) | 18,870,420,206 | 19,126,994,704 | 6,757 | 6,847 |
| 特定21期 | (2017年 3月13日) | 18,323,002,108 | 18,563,945,230 | 7,106 | 7,196 |
| 特定22期 | (2017年 9月12日) | 16,871,104,322 | 17,090,363,978 | 7,246 | 7,336 |
| 特定23期 | (2018年 3月12日) | 15,026,193,216 | 15,225,794,469 | 6,960 | 7,050 |
| 特定24期 | (2018年 9月12日) | 13,635,956,996 | 13,824,350,642 | 6,676 | 6,766 |
| 特定25期 | (2019年 3月12日) | 13,272,089,742 | 13,451,197,755 | 6,783 | 6,873 |
| 特定26期 | (2019年 9月12日) | 12,814,368,188 | 12,986,684,433 | 6,792 | 6,882 |
| 特定27期 | (2020年 3月12日) | 11,727,275,953 | 11,891,993,551 | 6,544 | 6,634 |
| 2019年 3月末日 | 13,244,316,635 | ― | 6,803 | ― | |
| 4月末日 | 13,154,179,557 | ― | 6,808 | ― | |
| 5月末日 | 12,881,839,281 | ― | 6,689 | ― | |
| 6月末日 | 13,042,452,953 | ― | 6,806 | ― | |
| 7月末日 | 12,986,934,253 | ― | 6,848 | ― | |
| 8月末日 | 12,706,838,154 | ― | 6,725 | ― | |
| 9月末日 | 12,745,993,281 | ― | 6,785 | ― | |
| 10月末日 | 12,855,349,135 | ― | 6,903 | ― | |
| 11月末日 | 12,677,548,190 | ― | 6,863 | ― | |
| 12月末日 | 12,663,768,964 | ― | 6,945 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,517,260,194 | ― | 6,928 | ― | |
| 2月末日 | 12,398,112,577 | ― | 6,897 | ― | |
| 3月末日 | 11,469,124,509 | ― | 6,441 | ― | |
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