有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成19年 3月12日) | 153,841,696,961 | 156,925,460,611 | 10,186 | 10,458 |
| 特定2期 | (平成19年 9月12日) | 231,154,215,891 | 238,713,807,722 | 9,876 | 10,248 |
| 特定3期 | (平成20年 3月12日) | 255,739,372,104 | 262,443,912,472 | 9,350 | 9,608 |
| 特定4期 | (平成20年 9月12日) | 255,942,242,963 | 263,367,228,794 | 9,061 | 9,326 |
| 特定5期 | (平成21年 3月12日) | 187,420,090,596 | 195,701,577,400 | 6,921 | 7,221 |
| 特定6期 | (平成21年 9月14日) | 181,037,731,977 | 188,811,990,892 | 7,308 | 7,608 |
| 特定7期 | (平成22年 3月12日) | 154,374,944,405 | 161,298,326,235 | 7,160 | 7,460 |
| 特定8期 | (平成22年 9月13日) | 112,164,789,172 | 117,839,120,559 | 6,582 | 6,882 |
| 特定9期 | (平成23年 3月14日) | 83,995,781,540 | 88,452,265,860 | 6,319 | 6,619 |
| 特定10期 | (平成23年 9月12日) | 66,093,990,994 | 69,688,519,580 | 5,958 | 6,258 |
| 特定11期 | (平成24年 3月12日) | 49,014,480,608 | 51,299,009,892 | 6,134 | 6,364 |
| 特定12期 | (平成24年 9月12日) | 38,423,218,973 | 39,057,896,561 | 5,877 | 5,967 |
| 特定13期 | (平成25年 3月12日) | 40,463,644,497 | 41,001,597,283 | 7,242 | 7,332 |
| 特定14期 | (平成25年 9月12日) | 34,577,073,001 | 35,035,282,000 | 7,084 | 7,174 |
| 特定15期 | (平成26年 3月12日) | 31,895,962,908 | 32,304,728,289 | 7,406 | 7,496 |
| 特定16期 | (平成26年 9月12日) | 29,950,788,954 | 30,316,260,480 | 7,762 | 7,852 |
| 特定17期 | (平成27年 3月12日) | 27,421,327,748 | 27,743,486,351 | 8,021 | 8,111 |
| 特定18期 | (平成27年 9月14日) | 23,813,125,964 | 24,103,282,035 | 7,677 | 7,767 |
| 平成26年10月末日 | 29,327,739,375 | ― | 7,843 | ― | |
| 11月末日 | 30,536,789,711 | ― | 8,407 | ― | |
| 12月末日 | 29,511,088,809 | ― | 8,335 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 28,740,238,082 | ― | 8,198 | ― | |
| 2月末日 | 28,128,469,952 | ― | 8,143 | ― | |
| 3月末日 | 27,139,483,166 | ― | 8,037 | ― | |
| 4月末日 | 26,901,910,468 | ― | 8,077 | ― | |
| 5月末日 | 26,853,992,862 | ― | 8,188 | ― | |
| 6月末日 | 25,731,707,728 | ― | 8,007 | ― | |
| 7月末日 | 25,292,282,416 | ― | 8,022 | ― | |
| 8月末日 | 24,154,186,394 | ― | 7,759 | ― | |
| 9月末日 | 23,437,724,359 | ― | 7,575 | ― | |
| 10月末日 | 23,592,321,609 | ― | 7,683 | ― | |
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