有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/13-2025/09/12)

①【純資産の推移】
三井住友グローバル債券オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定19期	(2016年 3月14日)	21,362,556,963	21,632,505,561	7,285	7,375
特定20期	(2016年 9月12日)	18,870,420,206	19,126,994,704	6,757	6,847
特定21期	(2017年 3月13日)	18,323,002,108	18,563,945,230	7,106	7,196
特定22期	(2017年 9月12日)	16,871,104,322	17,090,363,978	7,246	7,336
特定23期	(2018年 3月12日)	15,026,193,216	15,225,794,469	6,960	7,050
特定24期	(2018年 9月12日)	13,635,956,996	13,824,350,642	6,676	6,766
特定25期	(2019年 3月12日)	13,272,089,742	13,451,197,755	6,783	6,873
特定26期	(2019年 9月12日)	12,814,368,188	12,986,684,433	6,792	6,882
特定27期	(2020年 3月12日)	11,727,275,953	11,891,993,551	6,544	6,634
特定28期	(2020年 9月14日)	11,720,747,996	11,879,276,624	6,720	6,810
特定29期	(2021年 3月12日)	11,202,824,194	11,355,165,973	6,836	6,926
特定30期	(2021年 9月13日)	10,700,257,193	10,843,460,753	6,890	6,980
特定31期	(2022年 3月14日)	10,070,376,226	10,206,486,222	6,772	6,862
特定32期	(2022年 9月12日)	10,068,658,957	10,197,688,499	7,314	7,404
特定33期	(2023年 3月13日)	9,116,856,610	9,237,875,947	6,867	6,957
特定34期	(2023年 9月12日)	9,477,309,206	9,595,078,901	7,328	7,418
特定35期	(2024年 3月12日)	9,466,437,339	9,580,792,853	7,585	7,675
特定36期	(2024年 9月12日)	9,103,571,157	9,214,049,817	7,537	7,627
特定37期	(2025年 3月12日)	8,888,892,040	8,995,663,708	7,587	7,677
特定38期	(2025年 9月12日)	9,008,889,291	9,113,189,841	7,873	7,963
	2024年 9月末日	9,195,412,688	-	7,625	-
	10月末日	9,443,682,541	-	7,894	-
	11月末日	9,188,287,089	-	7,714	-
	12月末日	9,451,319,032	-	7,969	-
	2025年 1月末日	9,239,025,467	-	7,827	-
	2月末日	8,959,447,291	-	7,635	-
	3月末日	8,956,552,076	-	7,653	-
	4月末日	8,706,891,753	-	7,457	-
	5月末日	8,753,802,498	-	7,519	-
	6月末日	8,897,583,805	-	7,674	-
	7月末日	9,043,676,787	-	7,824	-
	8月末日	8,950,900,894	-	7,802	-
	9月末日	9,049,002,621	-	7,921	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。