有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 1月22日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日
営業収益
受取配当金	35,568,448	58,107,601
受取利息	24,163	52,594
有価証券売買等損益	△84,438,732	37,226,652
営業収益合計	△48,846,121	95,386,847
営業費用
受託者報酬	316,960	499,652
委託者報酬	3,961,934	6,245,601
その他費用	31,633	49,903
営業費用合計	4,310,527	6,795,156
営業利益又は営業損失(△)	△53,156,648	88,591,691
経常利益又は経常損失(△)	△53,156,648	88,591,691
当期純利益又は当期純損失(△)	△53,156,648	88,591,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△425,800	137,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,252,041	△32,531,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,584,245	3,991,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,991,351
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,584,245	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,535,111	39,287,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,535,111	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	39,287,323
分配金	37,101,473	57,735,878
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,531,146	△37,108,307