有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日	当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
営業収益
受取配当金	1,577,285,045	1,706,015,705
有価証券売買等損益	△2,981,732,169	△2,703,667,448
営業収益合計	△1,404,447,124	△997,651,743
営業費用
支払利息	1,248,095	947,252
受託者報酬	21,291,540	21,499,692
委託者報酬	266,144,132	268,746,014
その他費用	2,129,095	2,149,910
営業費用合計	290,812,862	293,342,868
営業利益又は営業損失(△)	△1,695,259,986	△1,290,994,611
経常利益又は経常損失(△)	△1,695,259,986	△1,290,994,611
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,695,259,986	△1,290,994,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,418,373	△18,353,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,639,915,287	543,176,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,551,560	311,265,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	311,265,274
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,551,560	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,001,468	140,614,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,001,468	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	140,614,075
分配金	462,447,412	417,350,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)	543,176,354	△976,164,357