有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
営業収益
受取配当金	58,107,601	135,903,744
受取利息	52,594	135,037
有価証券売買等損益	37,226,652	381,245,890
営業収益合計	95,386,847	517,284,671
営業費用
受託者報酬	499,652	1,400,535
委託者報酬	6,245,601	17,506,651
その他費用	49,903	139,990
営業費用合計	6,795,156	19,047,176
営業利益又は営業損失(△)	88,591,691	498,237,495
経常利益又は経常損失(△)	88,591,691	498,237,495
当期純利益又は当期純損失(△)	88,591,691	498,237,495
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	137,002	3,086,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,531,146	△37,108,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,991,351	144,216,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,991,351	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	144,216,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,287,323	3,648,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,648,254
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,287,323	-
分配金	57,735,878	129,476,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,108,307	469,135,377