有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	当期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取配当金	840,800,575	945,671,185
有価証券売買等損益	△2,318,021,860	△7,573,922,343
営業収益合計	△1,477,221,285	△6,628,251,158
営業費用
支払利息	109,326	45,812
受託者報酬	5,275,352	4,540,040
委託者報酬	65,941,896	56,750,504
その他費用	527,480	453,945
営業費用合計	71,854,054	61,790,301
営業利益又は営業損失(△)	△1,549,075,339	△6,690,041,459
経常利益又は経常損失(△)	△1,549,075,339	△6,690,041,459
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,549,075,339	△6,690,041,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,846	△48,566,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,783,453,252	296,546,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	237,637,034	263,666,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	263,666,770
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,637,034	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,283,713	357,826,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,283,713	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	357,826,128
分配金	863,159,882	556,721,617
期末剰余金又は期末欠損金(△)	296,546,506	△6,995,809,628