有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日	当期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
営業収益
受取配当金	1,706,015,705	1,509,133,141
有価証券売買等損益	△2,703,667,448	7,993,992,443
その他収益	-	142
営業収益合計	△997,651,743	9,503,125,726
営業費用
支払利息	947,252	652,962
受託者報酬	21,499,692	19,887,735
委託者報酬	268,746,014	248,596,646
その他費用	2,149,910	1,988,708
営業費用合計	293,342,868	271,126,051
営業利益又は営業損失(△)	△1,290,994,611	9,231,999,675
経常利益又は経常損失(△)	△1,290,994,611	9,231,999,675
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,290,994,611	9,231,999,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,353,008	134,113,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)	543,176,354	△976,164,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	311,265,274	118,155,263
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	311,265,274	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	118,155,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,614,075	293,008,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	293,008,149
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,614,075	-
分配金	417,350,307	355,553,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△976,164,357	7,591,314,741