純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成27年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	882	19,343,371
単位型株式投資信託	48	241,418
追加型公社債投資信託	18	7,350,315
単位型公社債投資信託	138	1,104,747
合計	1,086	28,039,851

2015/10/09 9:22

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の85.32(税抜年10,000分の79)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

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#3 分配方針（連結）

■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
e>●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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#4 投資制限（連結）

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑥ 外国為替予約取引の利用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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#5 投資方針（連結）

◆マザーファンドの運用にあたっては、「ラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ エルエルシー」 (LaSalle Investment Management Securities,LLC)、ラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ ビー ブイ(LaSalle Investment Management Securities B.V.)にREITの運用の指図に関する権限を委託し、運用の効率化に努めます。

◆	委託する範囲	:	世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(REIT)の運用
◆	委託先所在地	:	オランダ王国 アムステルダム市
◆	委託に係る費用	:	「野村世界REITマザーファンド」の受益証券を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に次の率(合計の率とします。)を乗じて得た額とします。

※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
■ラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ エルエルシーおよびラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ ビー ブイについて■

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#6 投資状況（連結）

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,635,070	2.51
合計(純資産総額)		6,986,466,996	100.00

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	266,951,426	0.87
合計(純資産総額)		30,416,444,859	100.00

(参考)野村世界REITマザーファンド

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
	固定負債合計	55,262
	純資産合計	301,227
	売上高	355,777

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.関連当事者との取引

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法*により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

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#12 運用体制（連結）

e>≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年 8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#14 附属明細表（連結）

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
負債合計	321,975,180
純資産の部
元本等

注記表

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