- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,810,831,926 | 97.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 175,635,070 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 6,986,466,996 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,149,493,433 | 99.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 266,951,426 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 30,416,444,859 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,610,973,800 | 4.21 |
| アメリカ | 24,406,015,118 | 63.91 | |
| カナダ | 680,152,436 | 1.78 | |
| ドイツ | 114,518,631 | 0.29 | |
| フランス | 2,213,491,827 | 5.79 | |
| オランダ | 550,317,477 | 1.44 | |
| ベルギー | 157,343,987 | 0.41 | |
| イギリス | 3,152,993,168 | 8.25 | |
| オーストラリア | 3,108,225,023 | 8.13 | |
| 香港 | 616,453,315 | 1.61 | |
| シンガポール | 760,160,736 | 1.99 | |
| 小計 | 37,370,645,518 | 97.86 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 814,655,851 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 38,185,301,369 | 100.00 | |
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