- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,839,689,586 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,430,182 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 1,854,119,768 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,764,788,938 | 98.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 117,161,488 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 7,881,950,426 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 644,896,100 | 5.75 |
| アメリカ | 6,878,402,354 | 61.42 | |
| カナダ | 338,156,591 | 3.01 | |
| ドイツ | 36,121,232 | 0.32 | |
| フランス | 516,696,015 | 4.61 | |
| オランダ | 216,286,194 | 1.93 | |
| ベルギー | 52,857,659 | 0.47 | |
| アイルランド | 4,862,762 | 0.04 | |
| イギリス | 554,317,458 | 4.95 | |
| オーストラリア | 1,231,274,727 | 10.99 | |
| 香港 | 170,730,685 | 1.52 | |
| シンガポール | 299,751,425 | 2.67 | |
| 小計 | 10,944,353,202 | 97.73 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 253,114,520 | 2.26 |
| 合計(純資産総額) | 11,197,467,722 | 100.00 | |
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